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Vidéo: QuickBooks en ligne - Remboursement d'un pret avec interets 2024
Cela arrive. C'est un bummer, mais ça arrive. Occasionnellement, vous devez renvoyer l'argent que vous avez reçu d'un client et vous devez l'enregistrer dans QuickBooks Online.
Si un client vous renvoie une marchandise, émettez un avoir. Alternativement, si vous avez besoin de rembourser de l'argent à un client - peut-être parce que les marchandises sont arrivées endommagées et que le client ne veut pas les réorganiser - émettre un reçu de remboursement.
Enregistrement d'un avoir
Si un client retourne des biens déjà achetés ou si vous et votre client acceptez que le solde impayé ou futur du client soit réduit, enregistrez un avoir dans QBO.
Par défaut, QBO applique automatiquement les avoirs aux factures impayées ou futures. Si vous souhaitez modifier ce comportement, ouvrez la boîte de dialogue Compte et paramètres (choisissez le menu Engrenage → Compte et paramètres), puis cliquez sur Avancé à gauche. Faites défiler jusqu'à la section Automation sur la droite, puis cliquez sur l'option Appliquer automatiquement des crédits.
Vous saisissez une opération de note de crédit à peu près de la même manière que vous saisissez une facture; Pour afficher la fenêtre Credit Memo, vous pouvez cliquer sur le bouton du menu Créer et sélectionner Note de crédit ou, à partir de la page Ventes, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouvelle transaction et choisir Note de crédit.
Sélectionnez le client, remplissez les produits ou services pour lesquels vous émettez un avoir, remplissez le bas de la fenêtre de crédit avec les informations appropriées et enregistrez la transaction. Cette fenêtre de transaction est très similaire à la fenêtre de transaction Invoice …
Vous pouvez entrer un avoir pour un client même si celui-ci n'a actuellement aucune facture impayée; Lorsque vous saisissez la prochaine facture du client, QBO appliquera l'avoir à la facture.
Lorsque vous saisissez un avoir pour un client qui a des factures impayées, QBO applique l'avoir à une facture impayée; Si vous affichez la liste des transactions de vente pour cette facture particulière, vous remarquerez que son statut est Partiel, ce qui signifie que la facture est partiellement payée.
Émission d'un remboursement à un client
Utilisez la transaction Reçu de remboursement de QBO si vous devez rembourser de l'argent à un client au lieu de réduire un solde impayé ou futur. Dans cet exemple, un chèque de remboursement sera émis à un client, qui déduira le montant du remboursement d'un compte bancaire et réduira un compte de revenu. Le client n'a renvoyé aucun article.
Pour comptabiliser les remboursements que vous effectuez lorsqu'un client ne renvoie pas un article, commencez par créer un compte intitulé Retours et allocations, puis attribuez ce compte au type de revenu et à un type détaillé de remises / remboursements.Ensuite, configurez un service dans la liste des produits et services et appelez-le quelque chose comme des remboursements de clients ou même des retours et des indemnités. Ne sélectionnez pas est taxable pour le service. Affectez le service au compte de retours et d'allocations et n'attribuez pas de prix / taux par défaut.
Le remplissage de la fenêtre de confirmation de remboursement est très similaire au remplissage de la fenêtre Facture. Pour afficher la fenêtre Reçu de remboursement, cliquez sur le bouton Créer - le signe plus (+) - et choisissez Reçu de remboursement dans la colonne Clients. Sélectionnez un client et QBO remplit les informations client correspondantes.
Sélectionnez un mode de paiement et un compte. Si vous sélectionnez un compte bancaire, QBO répertorie le solde actuel du compte bancaire et le numéro de chèque suivant associé au compte. Si vous le souhaitez, cliquez sur la case à cocher Imprimer plus tard.
Dans l'exemple, le client ne renvoie aucun article. Le service Remboursements et allocations a donc été sélectionné. Si votre client renvoie des articles, sélectionnez l'article dans la colonne Produit / Service que le client retourne en échange du remboursement et ne sélectionnez pas le service Remboursements et allocations.
Vous pouvez faire défiler vers le bas de la fenêtre de transaction de réception de remboursement et remplir toutes les informations disponibles au bas d'une facture.
