Rapprocher un compte bancaire dans QuickBooks 2012 - des nuls

Vous pouvez rapprocher un compte bancaire à une vitesse surprenante dans QuickBooks 2012. Pour rapprocher le compte bancaire, sélectionnez la commande Banque → Rapprocher. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.

Pour commencer à réconcilier votre compte, procédez comme suit:

1. Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante Compte.

2. Utilisez la zone Date du relevé pour identifier la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.

   Comme c'est toujours le cas avec les champs de date dans QuickBooks, vous entrez la date dans le format de date mm / jj / aaaa ou vous cliquez sur le bouton calendrier et utilisez-le pour sélectionner la bonne date.

3. Entrez le solde final indiqué sur votre relevé de compte bancaire dans la zone Solde de fin.

4. Utilisez les cases Frais de service et les cases Intérêts gagnés pour identifier le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle transaction et le compte que vous utilisez pour suivre ces frais.

   Par exemple, si votre relevé bancaire indique des frais de service, entrez le montant du frais de service dans la première case Frais de service. Entrez la date de la transaction de frais de service dans la case Date de frais de service. Enfin, saisissez un compte de frais approprié pour le suivi des frais de service dans la liste déroulante Compte de frais de service. (Les frais bancaires, par exemple, sont un bon compte pour suivre les frais de service.)

   De la même manière, utilisez les cases «Intérêts gagnés» pour décrire tout intérêt gagné sur un compte d'entreprise.

5. Consultez les informations de la déclaration.

   Après avoir entré des informations sur le compte bancaire, la date du relevé, le solde de fin et toute information sur les frais de service ou les intérêts gagnés, prenez un moment pour vérifier les informations et confirmer qu'elles sont correctes. Vous aurez une période de réconciliation d'un compte si le montant que vous essayez de rapprocher est incorrect.

6. Après vous être assuré que tout est bien, cliquez sur le bouton Continuer.

   QuickBooks affiche la fenêtre de réconciliation.

   

7. Pour identifier les opérations de chèques et de paiements ayant effacé votre compte bancaire, cliquez sur les transactions effacées.

   La fenêtre Rapprocher affiche deux listes de transactions: une liste de chèques et de paiements, qui apparaît à gauche, et une liste de dépôts et autres crédits, qui apparaît sur la droite. Lorsque vous cliquez sur une transaction, QuickBooks marque la transaction avec une coche.

   La coche indique qu'une transaction a été effacée.Vous pouvez marquer toutes les transactions d'une liste comme effacées en cliquant sur le bouton Tout marquer. Vous pouvez annuler le marquage de toutes les transactions d'une liste en cliquant sur le bouton Tout marquer.

   Utilisez la liste Dépôts et autres crédits pour identifier les opérations de dépôt ayant effacé le compte bancaire. Vous identifiez une transaction de dépôt compensée de la même manière que vous identifiez un chèque compensé ou une transaction de paiement.

   Vous pouvez cliquer sur une transaction, ce qui permet à QuickBooks de marquer la transaction comme étant effacée. Vous pouvez également utiliser les boutons Tout marquer et Tout marquer pour marquer ou décocher tous les dépôts et autres opérations de crédit à la fois.

   Si vous vous rendez compte que, dans le cadre du rapprochement, vous avez entré de manière incorrecte les frais de service, les intérêts gagnés, le solde final ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier. QuickBooks réaffiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Continuer pour revenir à la fenêtre de rapprochement.

8. Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.

   Si vous avez fourni des informations correctes dans la boîte de dialogue Commencer la réconciliation et que vous avez correctement identifié toutes les transactions ayant effacé votre compte, le solde final doit être égal au solde compensé.

   

9. Lorsque le solde de clôture est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.

   QuickBooks enregistre en permanence vos transactions effacées comme effacées et réaffiche la fenêtre de Registre. Si vous ne pouvez pas rapprocher un compte, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter. QuickBooks enregistre ensuite votre rapprochement à moitié terminé afin que vous puissiez revenir plus tard et le terminer.