< QuickBooks 2017 ne vous oblige ni à vous «fermer» des mois et des années, comme l'ont fait les anciens systèmes manuels de comptabilité. (Lorsque vous avez «clôturé» une ancienne période comptable, vous avez effacé les comptes de revenus et de dépenses et transféré le montant net dans les comptes de capitaux propres.)
QuickBooks vous permet toutefois d'utiliser une date de clôture et un mot de passe. La date de clôture empêche un utilisateur d'entrer des transactions plus tôt que la date spécifiée. Si vous définissez un mot de passe de fermeture, par exemple, quelqu'un doit fournir ce mot de passe avant de saisir une transaction ou de modifier une transaction antérieure à la date de clôture. Si vous ne définissez pas de mot de passe de fermeture, quelqu'un qui tente d'entrer ou de modifier une transaction datée avant la date de clôture est averti, mais cette personne peut toujours créer ou modifier l'entrée.
Pour définir une date de clôture, choisissez Édition → Préférences, cliquez sur l'icône Comptabilité, cliquez sur l'onglet Préférences de la société, puis cliquez sur le bouton Définir date / mot de passe pour afficher la date et le mot de passe. boite de dialogue. Vous saisissez la date de clôture (probablement la fin de la dernière année terminée) dans la zone de texte Date de clôture, puis entrez le mot de passe (deux fois): dans la zone de texte Mot de passe de fermeture et dans la zone de texte Confirmer le mot de passe.
Cochez la case Exclure les estimations, les commandes clients et les commandes d'achat des restrictions de date de clôture pour ne pas perdre l'accès à ces transactions dans le cadre de la clôture.
La boîte de dialogue Définir la date et le mot de passe.
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Ne définissez pas de date de clôture et de mot de passe sur un fichier QuickBooks que vous souhaitez envoyer à votre comptable pour qu'il puisse préparer votre déclaration de revenus. Votre comptable fiscal devra probablement apporter des modifications à votre fichier QuickBooks pour synchroniser les éléments entre vos enregistrements et votre déclaration de revenus. Vous voulez «verrouiller» l'année précédente seulement après que votre déclaration d'impôt est terminée.