Les rapports comptables et fiscaux de QuickBooks 2012 - mannequins

Le menu Comptable et taxes de QuickBooks 2012 s'affiche lorsque vous choisissez la commande Rapports → Comptable et taxes. Caché sur ce sous-menu sont plus d'une douzaine de commandes de menu et des rapports qui sont particulièrement intéressants et utiles pour les comptables. La liste suivante identifie ces rapports:

• Solde de vérification ajusté: La commande de menu Solde de la balance ajustée produit, bien sûr, un rapport de balance de vérification à une date donnée. Ce qui est unique dans cette version du rapport de balance de vérification (par rapport à celui qui est décrit ci-après) est que les écritures de régularisation sont clairement mises en évidence. (Les entrées de journal sont celles qui ont été marquées comme telles lors de la création.)

  

• Balance de vérification: La commande de menu Balance Balance produit, bien sûr, un rapport de balance de vérification à une date donnée.

• Grand livre: La commande de menu Grand livre génère un rapport qui répertorie simplement les comptes dans votre plan comptable, puis modifie le compte pour le mois ou l'année ou la période comptable que vous spécifiez.

• Détail de la transaction par compte: Cette commande de menu produit le rapport que vous attendez: une liste des transactions qui affectent un compte particulier.

• Ajustement des entrées de journal: La commande Ajustement des écritures de journal produit une liste des écritures de journal que vous ou quelqu'un d'autre avez marquées comme ajustant les entrées de journal.

• Journal: La commande de menu Journal produit un rapport qui répertorie les transactions par type et numéro de transaction.

• Audit Trail: Le rapport Audit Trail est très important pour les comptables - en particulier pour les comptables qui s'inquiètent ou s'inquiètent du fait que les transactions ont changé alors qu'elles auraient dû changer . Le rapport Audit Trail répertorie les transactions effectuées par la personne qui saisit les transactions. Le rapport Audit Trail répertorie également les modifications apportées aux transactions et identifie les personnes ayant effectué les modifications. Date de clôture Rapport d'exception:

• Si vous finalisez les données comptables de l'année (appelées «clôture des livres») - et vous devriez - le Rapport d'exception de date de clôture identifie les changements aux transactions fermées. Sentier d'audit de la carte de crédit client:

• Rapport d'audit qui répertorie uniquement les transactions par carte de crédit. Parfait pour les personnes avec des volumes de transaction de carte de crédit lourds, ils ne peuvent pas faire la tête ou la queue. Résumé des transactions annulées / supprimées:

• La commande Résumé des transactions annulées / supprimées produit un rapport récapitulatif des transactions annulées et des transactions effacées. Détail des transactions annulées / supprimées:

• La commande Détail des transactions annulées / effacées produit une liste détaillée de toutes les transactions annulées et de toutes les transactions supprimées. Liste des transactions par date:

• Le rapport Liste des transactions par date répertorie les transactions par ordre de date d'entrée. Liste des comptes:

• Le rapport sur la liste des comptes répertorie tous les comptes de votre plan comptable. Le rapport indique également le solde du compte et indique la ligne dans la déclaration de revenus où le compte est déclaré. Liste des immobilisations:

• Le rapport Liste des immobilisations répertorie toutes les immobilisations de votre liste Immobilisations. Préparation de l'impôt sur le revenu:

• Le rapport d'établissement de l'impôt sur le revenu indique sur quelles lignes les déclarations d'impôt sont déclarées. Sommaire de l'impôt sur le revenu:

• Le rapport sommaire de l'impôt sur le revenu utilise vos données de préparation d'impôt sur le revenu pour indiquer les montants qui doivent être déclarés sur quelles lignes de vos formulaires d'impôt. Par exemple, si vous êtes un propriétaire unique qui remplit un formulaire d'annexe C, QuickBooks examine tous les comptes que vous utilisez pour faire le suivi des recettes brutes ou des ventes. Ensuite, il additionne les soldes de ces comptes et indique la valeur réelle qui doit être déclarée sur les recettes brutes ou la ligne de vente de votre formulaire d'impôt de l'annexe C.

  Détail de l'impôt sur le revenu:

• Le rapport détaillé sur l'impôt sur le revenu donne les mêmes informations que le rapport sommaire d'impôt - sauf que ce rapport montre les comptes individuels regroupés pour obtenir le total de la ligne d'impôt.