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Si vous cliquez sur le bouton Personnaliser le rapport, QuickBooks affiche la boîte de dialogue Modifier le rapport, que vous pouvez utiliser pour personnaliser un rapport. Lorsque vous personnalisez un rapport, vous modifiez l'apparence, la mise en page et les informations qu'il récapitule.
La boîte de dialogue Modifier le rapport est différente pour les différents types de rapport. Néanmoins, si vous regardez au-delà des différences cosmétiques, les boîtes de dialogue à peu près tous ressemblent et fonctionnent de la même manière.
L'onglet Affichage de la boîte de dialogue Modifier le rapport vous permet de contrôler la date d'intervalle du rapport, la base du rapport, les colonnes et d'autres types de mise en forme.
Les zones Plage de dates du rapport - Dates, De et À - font la même chose que les zones Dates, De et À de la fenêtre Rapport. Ces cases vous permettent de contrôler l'intervalle de déclaration ou la période comptable.
Vous pouvez choisir l'une des descriptions de date dans la liste déroulante Dates, ou vous pouvez utiliser les zones De et À pour spécifier une plage de dates particulière. Les cases From et To acceptent les dates au format mm / jj / aaaa.
Les boutons d'option Base de rapport - Accumulation et Comptant - vous permettent de spécifier si vous souhaitez que QuickBooks prépare un rapport selon la méthode de la comptabilité de caisse ou de comptabilité d'exercice. Vous ne pouvez plus convertir simplement la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice en cliquant sur ces boutons.
La comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice sont trop compliquées pour QuickBooks. Si vous utilisez la comptabilité d'exercice, par exemple, vous devez utiliser la fonctionnalité Comptes fournisseurs QuickBooks et vous devez enregistrer les transactions de produits et de charges lorsque vous générez des revenus et engagez des dépenses. Néanmoins, ces boutons de base de rapport vous permettent de basculer rapidement entre les déclarations de bénéfices centrées sur la trésorerie et les états financiers de type comptabilité d'exercice. Et c'est très pratique.
En résumé, comptabilité de caisse comptabilise les produits et les charges lorsque l'argent entre et sort de l'entreprise. La comptabilité d'exercice comptabilise le revenu lorsqu'il est gagné et comptabilise la dépense lorsqu'elle est encourue.
La zone Colonnes vous permet de contrôler ou de spécifier le nombre de colonnes qu'un rapport doit afficher. La liste déroulante Afficher les colonnes par est similaire à la liste déroulante Colonnes de la fenêtre Rapport. La zone Colonnes vous permet également de choisir une option Trier par. Encore une fois, ceci est analogue à la liste déroulante Trier par de la fenêtre Rapport.
De plus, la zone Colonnes vous permet d'ajouter des sous-colonnes (vous le faites avec les cases à cocher Période précédente, Année précédente et Année à date) et vous permet d'ajouter des pourcentages.La bonne chose à propos de ces pourcentages est que vous ajoutez des ratios financiers à votre état financier lorsque vous faites cela.
Pour afficher chaque poste d'un compte de résultat en pourcentage du revenu total, cochez la case% du revenu.
Pour plus d'options de formatage des rapports, cliquez sur le bouton Avancé. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Options avancées. Utilisez les boutons d'option Afficher les lignes pour indiquer à QuickBooks quand il doit ou ne doit pas afficher les lignes d'informations dans un rapport. De même, utilisez les boutons d'option Afficher les colonnes pour indiquer à QuickBooks quand il doit ou ne doit pas afficher les colonnes d'un rapport.
Vous pouvez utiliser les boutons radio Calendrier de création de rapports pour sélectionner la période de rapport annuel par défaut. L'année par défaut peut être une année fiscale (vous définissez cette option lors de la configuration de QuickBooks), une année civile ou une année fiscale. Cliquez sur OK pour activer ces sélections.
Pour revenir aux paramètres d'affichage par défaut, cliquez sur le bouton Rétablir dans l'onglet Affichage.
