Vidéo: 10.1 Etat de rapprochement 2025
Réconcilier les comptes bancaires et autres dans QuickBooks est quelque chose dont vous aurez besoin et que vous voulez faire. Un tel travail améliore la précision de vos données. En outre, le travail peut attraper des problèmes graves (tels que la fraude des employés ou le détournement de fonds).
Malheureusement, la réconciliation des comptes bancaires et autres se transforme souvent en un travail frustrant parce que les comptes semblent impossibles à réconcilier. Si vous rencontrez une différence irréconciliable, n'abandonnez pas, du moins pas encore. Au lieu de cela, essayez les cinq astuces listées ci-dessous:
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Vérifiez le compte. Voici un premier truc ou conseil si vous essayez de rapprocher un compte (comme un compte bancaire) dans QuickBooks et que le travail ne se passe pas bien. Êtes-vous sûr de travailler avec le bon compte? Cela semble assez stupide, n'est-ce pas? Mais si vous avez plusieurs comptes bancaires, par exemple, vous essayez peut-être de rapprocher le mauvais compte ou d'utiliser la mauvaise déclaration pour rapprocher votre compte.
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Vérifiez les transactions manquantes. Voici une seconde astuce à essayer. Pouvez-vous repérer les transactions manquantes? Si vous essayez de rapprocher un compte bancaire, par exemple, vérifiez l'extrait de compte bancaire pour voir si la banque a enregistré des transactions que vous n'avez pas effectuées. Ces transactions manquantes, évidemment, peuvent faire en sorte que votre solde final ne soit pas égal à votre solde compensé. Après avoir enregistré ces transactions et les avoir marquées comme étant effacées, votre compte peut être rapproché.
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Vérifiez votre saisie de données. Voici une autre chose à surveiller. Avez-vous enregistré les transactions correctement? Cela peut aussi sembler stupide, mais si vous avez enregistré la transaction, et que vous avez quelques sous ou quelques dollars de moins - peut-être que vous avez transposé quelques chiffres - vous ne serez pas en mesure de rapprocher votre compte. Il est probablement très courant lorsque vous entrez des douzaines et des dizaines de transactions d'enregistrer occasionnellement une transaction erronée. Les erreurs occasionnelles doivent être corrigées avant de pouvoir réconcilier un compte.
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Allez en ligne. Voici une idée très simple (peut-être pour les futures rapprochements que vous devrez faire). Réconcilier un compte est beaucoup plus facile si vous utilisez les services bancaires en ligne. Avec les services bancaires en ligne, vous saisissez et saisissez électroniquement la plupart de vos données, ce qui élimine essentiellement les erreurs de saisie de données.
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Faites une pause. Voici un dernier conseil. Si vous avez tout vérifié et que vous ne trouvez toujours pas la différence dans vos registres comptables (ou le problème dans le relevé bancaire), accordez-vous une pause. Définissez le rapprochement de côté pour un jour ou deux. Si vous revenez à la réconciliation plus tard, avec de nouveaux yeux, vous trouverez souvent le problème que vous ne pouviez pas voir auparavant.
