Comment camoufler les comptes d'attente pour finaliser le plan comptable dans QuickBooks 2016 - les nuls

Après avoir saisi les soldes clients et fournisseurs dans QuickBooks 2016, vous devez entrer le reste de la balance de vérification, ce que vous faites en prenant deux grandes étapes. Dans la première étape, vous camouflez deux comptes loufoques, appelés comptes d'attente, créés par QuickBooks lorsque vous configurez les listes Article, Client et Fournisseur.

Voici un exemple de balance de vérification après avoir saisi les soldes des stocks, des comptes débiteurs et des comptes fournisseurs. Lorsque vous configurez vos listes d'articles, de clients et de fournisseurs, vous créez également des soldes de compte pour les stocks, les comptes débiteurs et les comptes créditeurs.

Une balance d'essai d'échantillon.

Vous pouvez créer votre propre version d'évaluation semi-complète à partir de QuickBooks en cliquant sur l'icône du Centre des rapports et en sélectionnant Rapports → Comptables et taxes → Solde de vérification. QuickBooks affiche le rapport de balance de vérification dans une fenêtre de document.

Si vous avez besoin de le faire, entrez la date de conversion dans la zone À partir de en cochant la case et en tapant la date de conversion au format MM / JJ / AAAA. Vous pouvez définir la zone De à n'importe quelle valeur; la plage From et To doit juste se terminer avec la date de conversion. Prenez note des soldes créditeurs et débiteurs indiqués pour les comptes de revenus non catégorisés et de dépenses non catégorisées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer le rapport en cliquant sur le bouton Imprimer; Ensuite, lorsque QuickBooks affiche la boîte de dialogue Imprimer le rapport, cliquez sur le bouton Imprimer.

Une fois que vous disposez des soldes de la date de conversion pour les comptes de revenus non catégorisés et de dépenses non catégorisées, vous êtes prêt à effectuer l'ajustement de la comptabilité d'exercice. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Plan comptable dans la zone Société ou choisissez Listes → Plan comptable pour afficher la fenêtre Plan comptable.

   

   La fenêtre du plan comptable.

2. Double-cliquez sur Équilibre du solde d'ouverture dans la liste Plan comptable pour afficher ce compte.

   Solde d'ouverture Les capitaux propres sont comptabilisés après les comptes de passif. QuickBooks affiche le registre - juste une liste de transactions - pour le compte Solde du solde d'ouverture. Notez que votre version du registre d'équilibrage d'ouverture sera différente car elle aura différentes transactions.

3. Sélectionnez la rangée vide suivante du registre si elle n'est pas déjà sélectionnée.

   Vous pouvez sélectionner une ligne en cliquant dessus, ou vous pouvez utiliser la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour passer à la ligne vide suivante.

4. Entrez la date de conversion dans le champ Date.

   Positionnez le curseur sur le champ Date et tapez la date. Utilisez le format MM / JJ / AAAA. Par exemple, vous pouvez taper 06302016 ou 30/06/2016 pour entrer le 30 juin 2016.

5. Saisissez le solde du compte de revenu non catégorisé (à partir du rapport de balance de vérification) dans le champ Augmenter.

   Dans l'exemple ci-dessus, le solde du compte Revenu non catégorisé est de 190 000 $. Dans ce cas, cliquez sur le champ Augmenter et saisissez 190000 dans le champ.

   Vous n'avez pas besoin d'inclure le signe dollar ou la virgule; QuickBooks ajoute le symbole et la ponctuation pour vous.

6. Tapez Uncategorized Income (le nom du compte) dans le champ Account.

   Sélectionnez le champ Compte qui se trouve sur la ligne sous le mot Bénéficiaire, et commencez à taper Revenu non catégorisé , le nom du compte. Dès que vous tapez assez de nom pour QuickBooks pour comprendre ce que vous tapez, il remplit le reste du nom pour vous. Lorsque cela arrive, vous pouvez arrêter de taper.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la transaction d'ajustement du revenu non catégorisé.

8. Sélectionnez à nouveau la rangée vide suivante du registre.

   Cliquez sur la ligne ou utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.

9. Entrez la date de conversion dans le champ Date.

   Déplacez le curseur sur le champ Date et tapez la date. Vous utilisez le format MM / JJ / AAAA. Par exemple, vous pouvez saisir 30/06/2016 pour entrer le 30 juin 2016.

10. Saisissez le solde du compte Dépenses non classées dans le champ Diminuer.

    Dans l'exemple ci-dessus, le solde du compte des dépenses non catégorisées est 75 000 $. Dans ce cas, cliquez sur le champ Diminuer, puis saisissez 75000 .

11. Saisissez les dépenses non classées (le nom du compte) dans le champ Compte.

    Sélectionnez le champ Compte qui se trouve sur la deuxième ligne de la transaction de registre et commencez à saisir Dépenses non catégorisées , le nom du compte. Dès que vous tapez assez de nom pour QuickBooks pour comprendre ce que vous tapez, il remplit le reste du nom pour vous.

12. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la transaction de rajustement des dépenses non catégorisées.

    Ici, vous voyez le registre d'équilibrage d'ouverture avec les transactions de correction. Les transactions de correction sont numérotées avec un 1 et un 2. Voyez-vous? Ce sont les quatrième et cinquième transactions dans le registre.

    

    Les deux dernières transactions intitulées GENJRN fixent les soldes des comptes de revenus non catégorisés et de dépenses non catégorisées.

Vous pouvez fermer le registre d'équilibrage d'ouverture à ce stade. Vous en avez fini avec ça. Une façon de le fermer est de cliquer sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Vous pouvez vérifier votre travail jusqu'à présent en produisant une autre copie du rapport de balance de vérification. Ce que vous voulez vérifier, ce sont les soldes des comptes non catégorisés des revenus et des dépenses non catégorisées. Ils devraient tous deux être zéro.

Un autre échantillon balance d'essai.

Vous pouvez générer une balance de vérification en sélectionnant Rapports → Comptable et taxes → Solde de vérification. QuickBooks affiche le rapport de balance de vérification dans une fenêtre de document.Si vous devez entrer la date de conversion dans la ligne À partir de, cliquez sur la case et tapez la date de conversion au format MM / JJ / AAAA.

Si le solde du compte Non classé et celui des dépenses non catégorisées ne correspondent pas à zéro, vous avez peut-être raté l'ajustement cumulé. Pour corriger l'erreur, réaffichez le registre d'équilibrage d'ouverture, sélectionnez les transactions d'ajustement, puis vérifiez le compte, le montant et le champ. Si l'un des champs est incorrect, sélectionnez le champ et remplacez son contenu en le tapant dessus.

Un autre point. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des autres comptes que vous voyez dans l'exemple. Vous devez seulement vous assurer que les soldes des comptes non catégorisés des revenus et charges non catégorisées sont égaux à zéro après vos ajustements.