Comment faire des dépôts bancaires avec QuickBooks - des mannequins

QuickBooks, en tant que programme comptable complet, fournit une commande et une fenêtre d'enregistrement des dépôts bancaires. Pour enregistrer des dépôts bancaires avec QuickBooks 2014, procédez comme suit:

1Choisissez la commande Banking → Make Deposits.

QuickBooks affiche la boîte de dialogue Paiements à déposer. La boîte de dialogue affiche tous les paiements précédemment enregistrés au moyen des commandes Recevoir les paiements et Entrer les entrées de ventes, qui apparaissent dans le menu Clients. (Notez que QuickBooks va directement à la fenêtre Make Deposits et ignore la boîte de dialogue Payments to Deposit s'il n'y a pas de dépôts en attente à effectuer.)

2Utilisez la boîte de dialogue Paiements au dépôt pour sélectionner les paiements que vous souhaitez déposer.

Vous pouvez sélectionner tous les paiements répertoriés en cliquant sur le bouton Sélectionner tout. Vous pouvez sélectionner des paiements individuels en cliquant dessus. QuickBooks marque les paiements sélectionnés avec une coche.

3Cliquez sur OK.

QuickBooks affiche la fenêtre Créer des dépôts. Utilisez la liste déroulante Déposer à pour identifier le compte bancaire dans lequel vous déposez les fonds.

4Utilisez la case Date pour identifier la date de dépôt.

Vous pouvez entrer la date en mode mm / jj / aaaa, ou cliquer sur le petit bouton de calendrier situé à droite du champ Date. Dans le calendrier qui s'affiche, cliquez sur le jour où vous souhaitez afficher le champ Date.

5 (Facultatif) Fournissez une description de mémo.

Initialement, QuickBooks utilise le champ Mémo pour décrire la transaction comme un dépôt. C'est évidemment une bonne description d'une transaction de dépôt. Si vous voulez changer la description de mémo en quelque chose d'encore plus utile - comme les ventes au comptant quotidiennes ou quelque chose comme ça - remplacer le contenu de la boîte de Mémo.

6Enregistrez tout montant de dépôt supplémentaire.

Si vous souhaitez inclure dans le dépôt un autre paiement qui n'apparaît pas initialement dans la fenêtre Créer des dépôts, vous pouvez utiliser la ligne vide suivante de la liste pour décrire ce paiement. Pour décrire le paiement, utilisez la colonne Reçu de pour identifier le client, le fournisseur ou toute autre personne ou entreprise effectuant le paiement.

Utilisez la colonne De compte pour identifier le compte qui doit être crédité pour ce paiement. Dans le cas d'un paiement client qui est une vente, par exemple, votre compte de revenus de vente doit être celui enregistré dans la colonne De compte. Utilisez les autres colonnes de la fenêtre Make Deposits - Mémo, Chk No., Pmt Meth., Classe et Montant - pour fournir les autres détails du paiement.

7Identifiez tout montant de remboursement.

Si vous effectuez un dépôt de 1 000 $, mais que vous souhaitez conserver 100 $ du dépôt en espèces, vous enregistrez un montant de remboursement. Pour enregistrer un montant de remboursement, utilisez la liste déroulante Rembourser le montant avant pour identifier le compte qui doit être ajusté pour la remise en argent.Utilisez le champ Mémo remise en argent pour décrire la raison de la transaction de remboursement.

Enfin, entrez le montant du remboursement dans la case intitulée Remises en argent astucieusement intitulées. Par exemple, si vous souhaitez conserver une remise de 100 $ pour les primes d'un employé, vous pouvez saisir des primes d'employé (supposer qu'il s'agit d'un compte de dépenses) dans la zone Remises en argent versées.

Vous pouvez ensuite utiliser le champ Mémo Cash Back pour décrire l'occasion pour ces bonus employés. Enfin, vous entrez le montant du remboursement, 100 $, dans la case Rembourser le montant.

8Enregistrez la transaction de dépôt.

Comme dans le cas d'autres fenêtres de saisie de transactions QuickBooks, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer ou sur Enregistrer et enregistrer pour enregistrer votre transaction de dépôt. Notez qu'après avoir sauvegardé la transaction de dépôt, QuickBooks enregistre le dépôt dans le compte bancaire approprié.

Le total de cette transaction de dépôt - qui apparaît dans le champ Dépôt total au bas de la fenêtre - est le montant qui apparaît dans votre relevé bancaire. C'est aussi le montant qui apparaît dans le registre des comptes bancaires.

La fenêtre Créer des dépôts fournit également les boutons Précédent et Suivant qui vous permettent de faire défiler les transactions de dépôt. Le bouton Imprimer dans la fenêtre Créer des dépôts vous permet d'imprimer une liste de dépôts. Le bouton Paiements vous permet d'afficher à nouveau la boîte de dialogue Paiements à déposer.

Le bouton Historique vous permet d'afficher un historique des transactions pour le paiement sélectionné. Enfin, le bouton Joindre ouvre une boîte de dialogue que vous pouvez utiliser pour joindre un document (comme une image PDF d'un chèque) au dépôt.