Table des matières:
- 1Choisissez Banque → Rapprocher.
- 2Sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte.
- 3Dans la zone de texte Date du relevé, identifiez la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.
- 4Entrez une valeur dans la zone de texte Ending Balance.
- 5Dans les zones de texte Frais de service et Intérêts gagnés, entrez les informations décrivant ces transactions, le cas échéant.
- 6Examinez les informations de l'instruction.
- 7Cliquez sur le bouton Continuer.
- 8Pour identifier les opérations de chèques et de paiements ayant effacé votre compte bancaire, dans la zone de liste Chèques et paiements, cliquez sur les transactions effacées.
- 9 Dans la zone de liste Dépôts et autres crédits, cliquez sur Déposer les transactions pour les identifier comme étant effacées.
- 10Si vous vous rendez compte que, dans le cadre du rapprochement, vous avez entré de manière incorrecte les frais de service, les intérêts gagnés, le solde final ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier.
- 11Prenez les modifications nécessaires et cliquez sur Continuer.
- 12Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.
- 13Lorsque le solde final est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.
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Vous pouvez équilibrer (ou rapprocher ) un compte bancaire avec une rapidité surprenante dans QuickBooks 2010. QuickBooks vous fournit une boîte de dialogue pratique qui vous permet de faire correspondre vos enregistrements de compte avec votre les dossiers de la banque.
1Choisissez Banque → Rapprocher.
QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
2Sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte.
Spécifiez le compte que vous souhaitez rapprocher
3Dans la zone de texte Date du relevé, identifiez la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.
Vous entrez la date au format de date mm / jj / aaaa ou vous cliquez sur le bouton de calendrier et utilisez-le pour sélectionner la date correcte.
4Entrez une valeur dans la zone de texte Ending Balance.
Utilisez le solde final qui apparaît sur votre relevé de compte bancaire.
5Dans les zones de texte Frais de service et Intérêts gagnés, entrez les informations décrivant ces transactions, le cas échéant.
Indiquez le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle transaction et le compte que vous utilisez pour suivre ces frais ou intérêts.
6Examinez les informations de l'instruction.
Prenez un moment pour examiner les informations et confirmer que c'est correct. Vous aurez une période de réconciliation d'un compte si le montant que vous essayez de rapprocher est incorrect.
7Cliquez sur le bouton Continuer.
La fenêtre de réconciliation apparaît.
8Pour identifier les opérations de chèques et de paiements ayant effacé votre compte bancaire, dans la zone de liste Chèques et paiements, cliquez sur les transactions effacées.
Lorsque vous cliquez sur une transaction, QuickBooks marque la transaction avec une coche. La coche indique qu'une transaction a été effacée. Vous pouvez marquer toutes les transactions d'une liste comme effacées en cliquant sur le bouton Tout marquer. Vous pouvez décocher toutes les transactions d'une liste, en les identifiant comme n'étant pas nettoyées, en cliquant sur le bouton Tout décocher.
9 Dans la zone de liste Dépôts et autres crédits, cliquez sur Déposer les transactions pour les identifier comme étant effacées.
Vous identifiez une transaction de dépôt compensée de la même manière que vous identifiez un chèque compensé ou une transaction de paiement. Vous pouvez cliquer sur une transaction, ce qui permet à QuickBooks de marquer la transaction comme étant effacée. Vous pouvez également utiliser les boutons Tout marquer et Tout marquer pour marquer ou décocher tous les dépôts et autres opérations de crédit à la fois.
10Si vous vous rendez compte que, dans le cadre du rapprochement, vous avez entré de manière incorrecte les frais de service, les intérêts gagnés, le solde final ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier.
QuickBooks réaffiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
11Prenez les modifications nécessaires et cliquez sur Continuer.
Vous revenez à la fenêtre de réconciliation.
12Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.
Si vous avez fourni des informations correctes dans la boîte de dialogue Commencer la réconciliation et identifié correctement toutes les transactions ayant effacé votre compte, le solde final doit être égal au solde compensé.
13Lorsque le solde final est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.
QuickBooks enregistre en permanence vos transactions effacées comme effacées et réaffiche la fenêtre de Registre. Si vous ne pouvez pas rapprocher un compte, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter. QuickBooks enregistre ensuite votre rapprochement à moitié terminé afin que vous puissiez revenir plus tard et le terminer.
