Table des matières:
- 1Choisissez la commande Banking → Reconcile.
- 2Utilisez la case Date du relevé pour identifier la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.
- 3Utilisez les cases Frais de service et Intérêts gagnés pour identifier le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle opération et le compte que vous utilisez pour faire le suivi de ces frais.
- 4Examinez les informations de l'instruction.
- 5Après vous être assuré que tout est bien habillé, cliquez sur le bouton Continuer.
- 6 Pour identifier les chèques et les opérations de paiement ayant débité votre compte bancaire, cliquez sur les transactions effacées.
- 7Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.
- 8Lorsque le solde final est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.
Vidéo: 10.1 Etat de rapprochement 2024
QuickBooks vous permet de rapprocher un compte bancaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer un petit rapport récapitulant votre réconciliation après avoir cliqué sur le bouton Rapprocher maintenant. (QuickBooks vous propose cette option dans une boîte de dialogue qu'il affiche.)
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Rapports précédents pour afficher une boîte de dialogue vous permettant d'imprimer d'autres anciens rapports de rapprochement. Vous pouvez cliquer sur le bouton Rapport de discordance pour générer un rapport répertoriant les transactions qui ont été modifiées depuis la dernière synchronisation du compte.
Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne utilisés dans la fenêtre Rapprochement pour trier et trier à nouveau les informations du compte bancaire.
Pour commencer à réconcilier votre compte, procédez comme suit:
1Choisissez la commande Banking → Reconcile.
QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation. Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante Compte.
2Utilisez la case Date du relevé pour identifier la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.
Comme c'est toujours le cas avec les champs de date dans QuickBooks, vous entrez la date au format de date mm / jj / aaaa, ou cliquez sur le bouton calendrier et utilisez-le pour sélectionner la bonne date.
Entrez le solde final indiqué sur votre relevé de compte bancaire dans la zone Solde de fin.
3Utilisez les cases Frais de service et Intérêts gagnés pour identifier le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle opération et le compte que vous utilisez pour faire le suivi de ces frais.
Par exemple, si votre relevé bancaire indique des frais de service, entrez le montant du frais de service dans la première case Frais de service. Entrez la date de la transaction de frais de service dans la case Date de frais de service. Enfin, choisissez un compte de dépenses approprié pour le suivi des frais de service dans la liste déroulante Compte de frais de service. (Les frais bancaires, par exemple, sont un bon compte pour suivre les frais de service.)
De la même façon, utilisez les cases «Intérêts gagnés» pour décrire tout intérêt gagné sur un compte d'entreprise.
4Examinez les informations de l'instruction.
Après avoir entré des informations sur le compte bancaire, la date du relevé, le solde de fin et toute information sur les frais de service ou les intérêts gagnés, prenez un moment pour vérifier les informations et confirmer qu'elles sont correctes. Vous aurez une période de réconciliation d'un compte si le montant que vous essayez de rapprocher est incorrect.
5Après vous être assuré que tout est bien habillé, cliquez sur le bouton Continuer.
QuickBooks affiche la fenêtre de réconciliation.
6 Pour identifier les chèques et les opérations de paiement ayant débité votre compte bancaire, cliquez sur les transactions effacées.
La fenêtre Rapprocher affiche deux listes de transactions: une liste de chèques et de paiements, qui apparaît à gauche, et une liste de dépôts et autres crédits, qui apparaît sur la droite. Lorsque vous cliquez sur une transaction, QuickBooks marque la transaction avec une coche, indiquant qu'une transaction a été désactivée.
Vous pouvez marquer toutes les transactions d'une liste comme effacées en cliquant sur le bouton Tout marquer. Pour marquer toutes les transactions d'une liste comme n'étant pas nettoyées, cliquez sur le bouton Tout marquer.
Utilisez la liste Dépôts et autres crédits pour identifier les opérations de dépôt ayant effacé le compte bancaire. Vous identifiez une transaction de dépôt compensée de la même manière que vous identifiez un chèque compensé ou une transaction de paiement. Vous pouvez cliquer sur une transaction, ce qui permet à QuickBooks de marquer la transaction comme étant effacée.
Vous pouvez également utiliser les boutons Tout marquer et Tout marquer pour marquer ou décocher tous les dépôts et autres opérations de crédit en même temps.
Si vous vous rendez compte que dans le cadre du rapprochement, vous avez entré de manière incorrecte les frais de service, les intérêts gagnés, le solde final ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier. QuickBooks réaffiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Continuer pour revenir à la fenêtre de rapprochement.
7Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.
Si vous avez fourni des informations correctes dans la boîte de dialogue Commencer la réconciliation et que vous avez correctement identifié toutes les transactions ayant effacé votre compte, le solde final doit être égal au solde compensé.
8Lorsque le solde final est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.
QuickBooks enregistre en permanence vos transactions effacées comme effacées et réaffiche la fenêtre de Registre. Si vous ne pouvez pas rapprocher un compte, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter. QuickBooks enregistre votre rapprochement à moitié terminé afin que vous puissiez revenir plus tard et le terminer.
