Comment enregistrer les paiements clients dans QuickBooks 2015 - les nuls

QuickBooks 2015 facilite l'enregistrement des paiements des clients. Si vos clients ne vous paient pas toujours pour leurs achats, vous devez enregistrer un autre type de paiement: les paiements effectués par les clients pour rembourser ou rembourser ce que vous leur avez facturé. Pour enregistrer les paiements, bien sûr, vous devez d'abord enregistrer les factures pour le client.

Si vous émettez des avoirs que les clients peuvent utiliser pour réduire les montants qu'ils doivent, vous devez d'abord enregistrer des avoirs pour chaque client. Le reste est facile.

Pour accéder à une mine d'informations client sur une seule page, cliquez sur l'icône Clients dans la barre d'icônes ou sélectionnez Clients → Centre client. Le Centre des clients apparaît, répertoriant les soldes impayés pour tous les clients et les informations détaillées pour le client sélectionné dans la liste Clients et emplois.

Pour afficher la fenêtre Receive Payments, cliquez sur l'icône Receive Payments sur l'écran d'accueil ou cliquez sur l'icône Customer Center et sélectionnez le client dont vous avez besoin. Cliquez sur Nouvelles transactions et recevoir des paiements ou sélectionnez Clients → Recevoir des paiements dans les menus supérieurs. Décrivez ensuite le paiement du client et les factures payées. Si vous voulez les détails sanglants, lisez les étapes suivantes:

1. Choisissez Clients → Recevoir paiements.

   La fenêtre Recevoir les paiements apparaît.

   

2. Identifiez le client et, si nécessaire, le travail.

   Activez la liste déroulante Reçu de et sélectionnez le client (et le travail, si nécessaire) en cliquant sur son nom. QuickBooks répertorie les factures ouvertes ou impayées pour le client dans la zone de liste en bas de la fenêtre.

3. Spécifiez la date de paiement.

   Appuyez sur la touche de tabulation pour placer le curseur sur la zone de texte Date et entrez la date correcte au format MM / JJ / AAAA. Pour modifier la date, vous pouvez utiliser les codes secrets d'édition de la date.

4. Entrez le montant du paiement.

   Positionnez le curseur sur le champ Montant et entrez le montant du paiement client. Remarque: Si le client paye avec une carte de crédit et que votre banque d'affaires déduit des frais des paiements individuels, inscrivez le montant total du paiement sur cet écran de paiement et les frais du commerçant ultérieurement sur l'écran Dépôt.

5. (Facultatif) Spécifiez la méthode de paiement.

   Activer le Pmt. Méthode dans la liste déroulante et choisissez la méthode de paiement.

6. (Facultatif) Entrez le numéro de chèque.

   Vous pouvez deviner comment cela fonctionne, non? Vous déplacez le curseur sur le champ Référence. Ensuite, vous tapez le numéro de chèque de la vérification du client. Avez-vous besoin de compléter cette étape? Nah. Mais cette information peut être utile si vous ou le client finissez par vous poser des questions sur les chèques payés pour quelles factures.

7. (Facultatif) Ajoutez une description de mémo.

   Utilisez la description de Mémo pour stocker quelques informations qui vous aideront d'une manière ou d'une autre. Notez que ce champ s'imprime sur la déclaration du client.

8. Si le client a des crédits en attente, décidez si vous souhaitez les appliquer dans ce paiement.

   QuickBooks totalise les montants des crédits existants du client. Il peut s'agir d'un trop-perçu sur une facture précédente, d'un crédit de retour ou de toute autre chose.

   Lorsque vous créez une nouvelle facture, QuickBooks vous informe que des crédits sont disponibles sur le compte du client et vous demande si vous souhaitez appliquer l'un d'entre eux à la nouvelle facture.

   Si vous souhaitez appliquer une note de crédit à une facture ouverte spécifique, sélectionnez la facture, puis cliquez sur le bouton Remises et crédits. Lorsque QuickBooks affiche l'onglet Crédits de la boîte de dialogue Discount and Credits, cliquez sur l'avoir que vous souhaitez appliquer, puis cliquez sur OK.

9. Identifiez les factures ouvertes que le client paie.

   Par défaut, QuickBooks applique automatiquement le paiement aux factures ouvertes, en commençant par la facture ouverte la plus ancienne. Vous pouvez modifier cette demande en entrant des montants dans la colonne Paiement. Cliquez simplement sur le montant du paiement de la facture ouverte et entrez le montant correct.

   Vous pouvez laisser une partie du paiement inappliquée si vous le souhaitez. QuickBooks demande ensuite ce que vous voulez faire avec le trop-payé: Vous pouvez laisser le montant sur le compte à appliquer ou rembourser le montant au client ou au client. Si vous enregistrez un sous-paiement, QuickBooks vous demande si vous voulez simplement laisser le montant impayé en place ou si vous voulez annuler le solde restant.

   Si vous souhaitez appliquer le paiement client aux factures ouvertes les plus anciennes, cliquez sur le bouton Appliquer le paiement automatique. Si vous souhaitez annuler les paiements que vous avez déjà appliqués pour ouvrir des factures, cliquez sur le bouton Annuler le paiement. Un-Apply Payment et Auto Apply Payment sont le même bouton. QuickBooks change le nom du bouton, selon que vous avez déjà appliqué des paiements.

   

10. Ajuster le paiement anticipé ou d'autres réductions, si nécessaire.

    Si vous proposez des conditions de paiement prévoyant un escompte de paiement anticipé, QuickBooks réduit automatiquement le montant initial de la facture par le rabais de paiement anticipé que vous spécifiez pour calculer le montant ajusté si le paiement est daté pendant la période d'escompte.

    Pour spécifier d'autres remises, sélectionnez la facture ouverte que vous souhaitez ajuster. Puis cliquez sur le bouton Discount & Credits. Avec peu ou pas d'hésitation, l'onglet Remise de la boîte de dialogue Discount and Credits s'affiche.

    Saisissez le montant en dollars de la remise dans la zone de texte Montant du rabais. Spécifiez ensuite le compte de dépenses que vous souhaitez utiliser pour effectuer le suivi des remises en activant la liste déroulante Compte de remise et en sélectionnant l'un des comptes.

    

    Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé pour revenir à la fenêtre Recevoir les paiements.

11. Enregistrez les informations de paiement du client.

    Une fois que vous avez identifié les factures que le client est en train de payer (le montant non appliqué doit probablement être égal à zéro), vous êtes prêt à enregistrer les informations de paiement du client.Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Enregistrer & Nouveau ou sur le bouton Enregistrer & Fermer. QuickBooks enregistre le paiement du client affiché à l'écran. Si vous cliquez sur Enregistrer et nouveau, QuickBooks affiche une fenêtre Recevoir les paiements vide afin que vous puissiez saisir un autre paiement.