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Rapprochement de votre compte bancaire dans Sage 50 - variables nominales

Vidéo: SAGE 50 : Effectuer un rapprochement bancaire 2025

Vidéo: SAGE 50 : Effectuer un rapprochement bancaire 2025
Anonim

Avant de commencer un rapprochement bancaire dans Sage 50, vous devez vous assurer que vous avez saisi la majorité de vos transactions financières pour la période de rapprochement. Traditionnellement, les comptables réconcilient le compte bancaire à la fin de chaque mois, une fois qu'ils ont reçu leurs relevés bancaires. Cependant, l'avènement de la banque en ligne signifie qu'il est maintenant plus facile de rapprocher votre compte bancaire de façon beaucoup plus régulière. En théorie, vous pouvez rapprocher vos transactions quotidiennement, bien que la semaine soit peut-être plus probable.

Voici une liste de choses dont vous avez besoin pour vous assurer que vous avez posté avant de rapprocher le compte bancaire:

  • Vérifiez que toutes les factures de vente sont affichées et mises à jour sur votre système de compte. Cela garantit que les remises reçues peuvent être affectées à la bonne facture.

  • Assurez-vous que tous les reçus qui ont été versés manuellement dans le compte bancaire sont enregistrés dans le système de comptes. Vous pouvez publier les reçus BACS directement à partir des relevés bancaires.

  • Assurez-vous que vous avez posté des vérifications sur le système de comptabilité que vous avez écrit et envoyé.

  • Vérifiez que vous avez affiché toutes les factures fournisseurs sur le système. Cela garantit que tous les paiements que vous effectuez à vos fournisseurs peuvent être alloués contre la facture correcte.

  • Si vous utilisez Sage 50, assurez-vous que vous avez traité les entrées bancaires récurrentes que vous avez configurées pour les paiements réguliers effectués ou reçus.

Lorsque vous êtes satisfait de toutes les tâches ci-dessus, vous pouvez commencer le processus de rapprochement.

  1. Dans le module Comptes bancaires, sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher et cliquez sur l'icône Rapprocher.

    Ceci ouvrira la fenêtre Récapitulatif de relevé où vous devrez entrer un titre pour le rapprochement bancaire et entrer le solde du relevé bancaire auquel vous vous rapprochez et la date du relevé.

  2. Lorsque vous cliquez sur OK, l'écran de rapprochement bancaire s'ouvre et vous pouvez utiliser vos relevés bancaires pour cocher toutes les transactions actuellement affichées dans Sage 50 par rapport aux relevés bancaires eux-mêmes.

    Si des articles n'ont pas été cochés, tels que les prélèvements automatiques et les reçus BAC, vous pouvez les ajouter en utilisant le bouton de réglage et en sélectionnant le type de paiement ou de réception approprié.

    N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer la réconciliation à tout moment. Ainsi, si vous êtes interrompu, vous pouvez enregistrer le rapprochement et y revenir plus tard. Toutes les correspondances que vous avez faites seront sauvegardées. Assurez-vous simplement que la prochaine fois que vous ouvrirez le rapprochement bancaire, vous cliquerez sur l'option 'Utilisé sauvé' et non sur le bouton 'Annuler sauvé', sinon vous devrez tout recommencer!

  3. Lorsque vous êtes satisfait de la correspondance de tous les articles de Sage avec vos relevés bancaires et qu'aucun article restant n'est coché sur votre relevé bancaire, vous êtes en mesure de finaliser le processus de rapprochement..

    Toutefois, avant de cliquer sur le bouton Rapprocher, assurez-vous que la case «Différence» dans le coin inférieur droit affiche zéro. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez entré le bon montant du relevé bancaire et vérifiez tous les articles que vous avez cochés. Vous avez peut-être par inadvertance associé un élément supplémentaire par erreur.

  4. Lorsque vous êtes satisfait de l'exactitude de vos chiffres et que la zone de différence est égale à zéro, cliquez sur Rapprocher. Travail terminé!

    Une copie de votre rapprochement bancaire sera enregistrée dans les archives pour référence future.

Rapprochement de votre compte bancaire dans Sage 50 - variables nominales

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