Table des matières:
- Si la différence est égale à zéro
- Si la différence n'est pas égale à zéro, vous avez un problème. Si vous cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant, QuickBooks vous montre la boîte de dialogue Rapprocher l'ajustement. Cette boîte de dialogue vous indique le déséquilibre de votre compte et vous demande si vous souhaitez ajuster votre compte inadapté.
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Dans une réconciliation , , vous utilisez probablement QuickBooks pour comparer vos enregistrements d'un compte bancaire avec les enregistrements bancaires du même compte Vous devriez être en mesure d'expliquer toute différence entre les deux comptes - généralement en pointant vers des chèques que vous avez écrit qui n'ont pas encore effacé (parfois les dépôts tombent dans la même catégorie, vous enregistrez un dépôt et le postez, mais la banque n'a pas t encore crédité votre compte.)
Si la différence est égale à zéro
Après avoir coché tous les chèques et dépôts compensés, la différence entre le Solde Compensé du compte et le Le solde final de l'extrait de compte doit être égal à zéro Notez que l'utilisation du mot devrait - pas sera. Voici une fenêtre de réconciliation dans laquelle tout est hunky-dory. rechercher de petites différences entre le montant des chèques dans le registre et les chèques compensés réels sur le relevé bancaire.
Si la différence est égale à zéro, vous avez terminé. Cliquez simplement sur le bouton Rapprocher maintenant. QuickBooks affiche une boîte de message de félicitations vous indiquant que la réconciliation est terminée. En guise de récompense pour être un bon garçon ou une fille, la boîte de message vous demande si vous voulez imprimer un rapport récapitulatif complet ou complet, toutes dépenses payées. Cliquez sur Résumé ou Complet, puis sur OK si vous souhaitez imprimer le rapport. Sinon, cliquez simplement sur OK.
Tout ce que fait l'impression prouve que vous avez réconcilié le compte. (Fondamentalement, cette preuve est la raison pour laquelle vous devriez imprimer le rapport si vous êtes un comptable ou un comptable.La personne pour laquelle vous réconciliez le compte saura que vous avez fait votre travail et aura un morceau de papier pour se référer pour plus tard avec des questions.) En outre, vous pouvez toujours revenir et imprimer le rapport plus tard, si nécessaire. QuickBooks enregistre les rapports de rapprochement sous Rapports, Transactions bancaires, Réconciliation précédente.
Maintenant, chaque dépôt, retrait et chèque que vous venez d'effacer est marqué d'une coche dans votre registre. Si vous n'y croyez pas, ouvrez le registre et découvrez-le.
Si la différence n'est pas égale à zéro
Si la différence n'est pas égale à zéro, vous avez un problème. Si vous cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant, QuickBooks vous montre la boîte de dialogue Rapprocher l'ajustement. Cette boîte de dialogue vous indique le déséquilibre de votre compte et vous demande si vous souhaitez ajuster votre compte inadapté.
La boîte de dialogue Ajuster le rapprochement.
Si vous voulez que les deux montants soient en accord, cliquez sur OK. Forcer les deux montants à s'entendre n'est pas une très bonne idée. Pour ce faire, QuickBooks ajoute une transaction compensée égale à la différence.
Le report d'un rapprochement (en cliquant sur le bouton Quitter le rapprochement) et ne choisissant pas d'ajuster le solde du compte bancaire est généralement la meilleure approche car vous pouvez alors localiser et corriger le problème lorsque vous avez les yeux frais. Ensuite, vous pouvez redémarrer la réconciliation et terminer votre travail. (Vous recommencez une réconciliation de la même manière que vous en créez une.)
