11 Choses à faire si votre compte non en ligne n'est pas équilibré dans QuickBooks 2016 - les nuls

Voici quelques suggestions pour réconcilier un compte lorsque vous rencontrez des problèmes avec QuickBooks. Si vous êtes assis devant votre ordinateur, en vous tordant les mains, essayez les conseils de cette section:

• Assurez-vous de travailler avec le bon compte. Ça a l'air idiot, n'est-ce pas? Si vous avez plusieurs comptes bancaires, cependant, se retrouver dans le mauvais compte est sacrément facile. Alors allez-y et confirmez, par exemple, que vous essayez de rapprocher votre compte chèque chez Mammoth International Bank en utilisant l'extrait de compte Mammoth International Bank.

• Recherchez les transactions que la banque a enregistrées, mais vous ne l'avez pas fait. Parcourez le relevé bancaire pour vous assurer que vous avez enregistré toutes les transactions enregistrées par votre banque. Vous pouvez facilement ignorer les retraits en espèces, les frais spéciaux ou les frais de service (tels que les frais pour les chèques ou votre coffre-fort), les retraits automatiques, les dépôts directs, etc.

  Si la différence est positive, c'est-à-dire que la banque pense que vous avez moins d'argent que vous ne le pensez, vous risquez de manquer une transaction de retrait. Si la différence est négative, vous risquez de manquer une transaction de dépôt.

• Rechercher les transactions inversées. Voici une question délicate: si vous entrez accidentellement une transaction en arrière - un dépôt en tant que retrait ou un retrait en tant que dépôt - votre compte ne s'équilibre pas. Et l'erreur peut être difficile à trouver. La fenêtre de réconciliation affiche toutes les transactions correctes, mais un montant de transaction apparaît dans la mauvaise liste. (Le montant apparaît dans la liste Dépôts et autres crédits lorsqu'il appartient à la liste Chèques et paiements, ou vice versa.) Le chèque que vous avez écrit à Acme Housewreckers pour la démolition de votre abri d'auto apparaît dans la liste Dépôts et autres crédits, pour Exemple.

• Recherchez une transaction égale à la moitié de la différence. Un moyen pratique de trouver la transaction que vous avez saisie en arrière - si vous n'en avez qu'une - est de rechercher une transaction qui est égale à la moitié de la différence inconciliable. Si la différence est de 200 $, par exemple, vous avez peut-être entré un dépôt de 100 $ comme un retrait ou un retrait de 100 $ comme dépôt.

• Recherchez une transaction égale à la différence. Voici un point évident: si la différence entre les enregistrements de la banque et les vôtres équivaut à l'une des transactions listées dans votre registre, vous avez peut-être marqué incorrectement la transaction comme annulée ou incorrectement laissée la transaction non marquée (non déclarée).Peut-être que c'était trop évident. Naaaah.

• Vérifiez les numéros transposés. Les numéros transposés sont des chiffres à bascule. Par exemple, vous entrez 45 $. 89 comme 48 $. 59. Ces dindes causent toujours des maux de tête aux comptables et aux teneurs de livres. Si vous regardez les chiffres, la détection d'une erreur est souvent difficile car les chiffres sont les mêmes. Par exemple, lorsque vous comparez un montant de chèque de 45 $. 89 dans votre registre avec un chèque de 48 $. 59 montré sur votre relevé bancaire, les deux montants de chèque montrent les mêmes chiffres: 4, 5, 8 et 9. Ils montrent juste dans un ordre différent.

  Les nombres transposés sont difficiles à trouver, mais voici une astuce que vous pouvez essayer: Divisez la différence montrée dans la fenêtre de réconciliation par 9. Si le résultat est un nombre pair de dollars ou de cents, il y a de bonnes chances que vous ayez transposé numéro quelque part.

• Utilisez le bouton Localiser les discordances. La boîte de dialogue ci-dessous comprend un bouton Localiser les écarts, sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher une autre boîte de dialogue qui imprime des rapports susceptibles de vous aider à rapprocher votre compte. En particulier, la boîte de dialogue vous permet d'afficher un rapport sur les modifications apportées aux transactions précédemment compensées (ce qui constituerait une activité de tenue de livres plutôt suspecte et entraînerait certainement des erreurs dans votre rapprochement).

  Il affiche également un rapport répertoriant les transactions marquées comme ayant été compensées lors des rapprochements précédents, ce qui peut être intéressant car vous avez peut-être marqué une transaction comme étant effacée avant qu'elle ne soit réellement effacée.

  

  La boîte de dialogue Commencer la réconciliation.

• Demandez à quelqu'un d'autre de surveiller votre travail. Cette idée peut sembler assez évidente, mais vous seriez étonné de voir à quelle fréquence une seconde paire d'yeux peut trouver quelque chose que vous avez oublié. Demandez à l'un de vos collègues ou employés (de préférence qu'une personne qui semble toujours avoir trop de temps libre) de tout faire pour vous.

• Soyez à l'affût de multiples erreurs. Si vous trouvez une erreur en utilisant cette liste de lessive et que vous avez toujours une différence, recommencez à vérifier en haut de la liste. Vous pouvez découvrir, par exemple, après avoir trouvé un numéro transposé que vous avez entré une autre transaction en arrière, ou que vous avez effacé ou effacé une transaction de manière incorrecte.

• Réessayez le mois prochain (et peut-être le mois suivant). Si la différence n'est pas énorme par rapport à la taille de votre compte bancaire, vous pouvez attendre le mois prochain et tenter de rapprocher à nouveau votre compte.

  Considérez l'exemple suivant: En janvier, vous rapprochez votre compte, et la différence est de 24 $. 02. Ensuite, vous concilier le compte en Février, et la différence est de 24 $. 02. Vous réconcilier le compte en Mars, et - surprise, surprise - la différence est encore de 24 $. 02. Que se passe-t-il ici?

  Eh bien, le solde de votre compte de départ était probablement de 24 $. 02. (Plus vous essayez de réconcilier votre compte et vous trouvez que vous êtes toujours mystérieusement à 24, 02, plus il est probable que ce type d'erreur est à blâmer.) Après le deuxième ou le troisième mois, QuickBooks entre dans un compte à rebours. transaction de 24 $.02 est assez raisonnable pour que votre compte solde.

  Si vous avez déjà rapproché votre compte avec QuickBooks, votre travail n'est peut-être pas en cause. L'erreur peut être (rouleau de tambour, s'il vous plaît) la banque! Et dans ce cas, vous devriez faire autre chose …

• Montez dans votre voiture, rendez-vous à la banque et demandez de l'aide. Comme alternative à l'idée précédente - qui suppose que la déclaration de la banque est correcte et que vos enregistrements sont incorrects - essayez cette idée: Demandez à la banque de vous aider à réconcilier le compte. Indiquez que vous pensez que l'erreur est probablement celle de la banque, mais d'une manière très agréable et cordiale. Souris beaucoup.

  Et une autre chose: Assurez-vous de vous renseigner sur le produit que la banque diffuse actuellement dans le lobby (ce qui encourage le personnel à penser que vous êtes intéressé par ce certificat de dépôt de 180 mois. gentil avec toi).

  En général, la tenue de dossiers de la banque est généralement très bonne. Néanmoins, votre banque a probablement fait une erreur, alors demandez de l'aide. Assurez-vous de demander une explication de toutes les transactions que vous découvrez seulement en les voyant sur votre relevé bancaire. Au fait, vous paierez probablement pour cette aide.