Comment équilibrer un compte bancaire dans QuickBooks 2015 - les nuls

L'équilibrage d'un compte bancaire est remarquablement facile dans QuickBooks. En fait, si vous avez des problèmes, ils proviennent probablement de … eh bien, la tenue de dossiers bâclée qui a précédé votre utilisation de QuickBooks.

Donner des informations QuickBooks à partir du relevé bancaire

Dans un rapprochement , , comme vous le savez probablement, vous comparez vos enregistrements d'un compte bancaire avec les enregistrements bancaires du même compte. Vous devriez être en mesure d'expliquer toute différence entre les deux comptes - habituellement en pointant vers les chèques que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été effacés.

La première étape consiste donc à fournir à QuickBooks les informations de compte de la banque. Vous obtenez cette information de votre relevé mensuel. Fournissez à QuickBooks les chiffres dont il a besoin, comme suit:

1. Choisissez Banque → Rapprocher ou cliquez sur l'icône Rapprocher sur l'écran d'accueil.

   QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.

   

   Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous devrez peut-être sélectionner le compte que vous voulez rapprocher.

2. Si le compte bancaire indiqué n'est pas celui que vous souhaitez rapprocher, ouvrez la liste Compte et choisissez le compte approprié.

3. Entrez la date du relevé bancaire dans la zone de texte Date du relevé.

   Vous pouvez ajuster une date un jour à la fois en utilisant les touches plus (+) et moins (-). Vous pouvez également cliquer sur le bouton Calendrier situé à droite de la zone de texte Date du relevé pour sélectionner une date dans le calendrier.

4. Vérifier le solde d'ouverture du relevé bancaire.

   QuickBooks affiche un montant dans la zone de texte Solde du début.

5. Entrez le solde final de votre relevé bancaire dans la zone de texte Solde final.

6. Entrez les frais de service de la banque.

   Si le relevé bancaire affiche des frais de service et que vous ne l'avez pas déjà saisi, placez le curseur sur la zone de texte Frais de service et saisissez le montant.

7. Entrez une date de transaction pour la transaction de frais de service.

   QuickBooks ajoute un mois à la date de facturation du service depuis la dernière fois que vous vous êtes réconcilié. Si cette date n'est pas correcte, tapez la bonne.

8. Affectez les frais de service de la banque à un compte.

   Saisissez le compte de dépenses auquel vous affectez des frais de service bancaire dans la première zone de texte Compte - celle située à côté de la zone de texte Date. Activez la liste déroulante en cliquant sur la flèche vers le bas, sélectionnez la catégorie à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur Entrée.

9. Entrez le revenu d'intérêt du compte.

   Si le compte a généré des intérêts pour le mois et que vous n'avez pas encore saisi ce chiffre, saisissez un montant dans la zone de texte Intérêts gagnés.

10. Entrez une date de transaction pour la transaction de revenu d'intérêt.

11. Affectez l'intérêt à un compte.

    Dans la deuxième zone de texte Compte, entrez le compte auquel l'intérêt de ce compte doit être affecté.

12. Cliquez sur le bouton Continuer.

    QuickBooks affiche la fenêtre de réconciliation.

    

Marquer les chèques compensés et les dépôts

Dans la fenêtre Rapprocher, vous indiquez à QuickBooks quels dépôts et chèques ont été réglés à la banque. Suivez ces étapes:

1. Identifiez le premier dépôt effacé.

2. Marquez le premier dépôt autorisé comme effacé.

   Faites défiler les transactions répertoriées dans la section Dépôts et autres crédits de la fenêtre Rapprocher, recherchez le dépôt, puis cliquez dessus. Vous pouvez également mettre en évidence le dépôt en utilisant les touches Tab ou les touches fléchées, puis en appuyant sur la barre d'espace. QuickBooks place une coche devant le dépôt pour le marquer comme effacé et met à jour le solde de la déclaration compensée.

3. Enregistrer les dépôts effacés mais manquants.

   Si vous ne trouvez pas de dépôt dans la fenêtre de réconciliation, vous ne l'avez pas encore entré dans le registre. Fermez ou désactivez la fenêtre de réconciliation en cliquant sur le bouton Quitter. Maintenant, ouvrez le registre et entrez le dépôt dans le registre de la manière habituelle.

   Pour revenir à la fenêtre de réconciliation, rouvrez-la ou réactivez-la. Vous pouvez également sélectionner Banque → Effectuer des dépôts et ouvrir l'écran de dépôt directement au-dessus de la fenêtre de rapprochement, si vous le souhaitez. Enregistrez le dépôt, puis cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer. Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre de rapprochement, le dépôt apparaît dans la zone Dépôts et autres crédits.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les dépôts figurant sur le relevé bancaire.

   Assurez-vous que les dates correspondent et que les montants des dépôts sont corrects. Si ce n'est pas le cas, retournez aux transactions et corrigez-les. Pour accéder à une transaction, cliquez sur le bouton Atteindre. Vous voyez la fenêtre Écrire les chèques ou Créer les dépôts où la transaction a été enregistrée à l'origine. Apportez les corrections, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

5. Identifiez la première vérification effacée.

   Il suffit de trouver le premier chèque ou le retrait figurant sur le relevé bancaire.

   QuickBooks vous permet de trier les transactions répertoriées dans la fenêtre Rapprocher en cliquant sur les en-têtes de colonne dans la section Chèques et paiements et dans la section Dépôts et autres crédits.

6. Marquez le premier chèque compensé comme effacé.

   Faites défiler les transactions répertoriées dans la section Chèques et paiements de la fenêtre de rapprochement. trouver le premier chèque; puis cliquez dessus. Vous pouvez également le mettre en surbrillance en appuyant sur Tab et une touche fléchée. Ensuite, appuyez sur la barre d'espace. QuickBooks insère une coche pour étiqueter cette transaction comme effacée et met à jour le solde de la déclaration compensée.

7. Enregistrer les chèques manquants mais effacés.

   Si vous ne trouvez pas de chèque ou de retrait dans QuickBooks, devinez quoi? Vous ne l'avez pas encore entré dans le registre. Fermez ou désactivez la fenêtre de réconciliation en cliquant sur le bouton Quitter ou en activant une autre fenêtre. Ensuite, affichez le registre et entrez le chèque ou le retrait.Pour revenir à la fenêtre de réconciliation, rouvrez-la ou réactivez-la.

   Vous pouvez également sélectionner Banque → Écrire les chèques, créer le chèque directement en haut de la fenêtre de rapprochement, puis cliquer sur Enregistrer et fermer pour revenir à l'écran Rapprocher et reprendre là où vous vous étiez arrêté.

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour tous les retraits indiqués sur le relevé bancaire.