Vidéo: Import des opérations bancaires (OFX ou QIF) 2024
Si votre banque prend en charge le téléchargement de transactions au format CSV (format valeurs séparées par des virgules lisibles par Excel), vous pouvez télécharger votre activité bancaire à un format CSV, puis importez-le dans votre compte Banque en ligne QuickBooks. Premièrement, connectez-vous au site Web de votre banque et sauvegardez vos transactions bancaires. QBO peut importer des fichiers CSV formatés en trois ou quatre colonnes.
| Date | Description | Montant |
| 1/1/2019 | Exemple de paiement | -100. 00 |
| 1/1/2019 | Exemple de dépôt | 200. 00 |
Voici à quoi cela ressemble dans un format à quatre colonnes.
| Date | Description | Crédit | Débit |
| 1/1/2019 | Exemple de paiement | 100. 00 | |
| 1/1/2019 | Exemple de dépôt | 200. 00 |
Ouvrez votre fichier CSV en utilisant Excel et assurez-vous qu'il correspond à l'un de ces formats; si nécessaire, modifiez-le. Ensuite, procédez comme suit pour importer les transactions:
- Choisissez Transactions → Banking dans la barre de navigation.
- Cliquez sur la flèche à côté du bouton Mettre à jour et, dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Télécharger le fichier.
La page Télécharger un fichier apparaît.
- Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le fichier CSV que vous avez téléchargé sur le site Web de votre banque, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer les transactions et cliquez sur Suivant.
- Dans l'écran Carte CSV Columns qui s'affiche, faites correspondre les champs de QBO aux champs de votre fichier CSV, puis cliquez sur Suivant.
Les transactions que vous pouvez importer à partir de votre fichier CSV apparaissent, avec une case à cocher à gauche de chaque transaction. Pour éviter d'importer une transaction particulière, cochez sa case.
- Cliquez sur Suivant.
QBO affiche le nombre de transactions qui seront importées et vous demande si vous souhaitez importer les transactions.
- Cliquez sur Oui pour importer les transactions.
Lorsque QBO a fini d'importer les transactions, un écran de confirmation apparaît.
- Cliquez sur Terminer.
La page Banque et cartes de crédit apparaît et les transactions que vous avez importées s'affichent dans l'onglet Nouvelles transactions.
