Comment préparer un avoir dans QuickBooks 2015 - mannequins

Il est parfois nécessaire de préparer un avoir avec QuickBooks 2015. Les notes de crédit peuvent être un moyen pratique de corriger les données. erreurs d'entrée que vous n'avez pas trouvées ou corrigées plus tôt. Les notes de crédit sont également des moyens pratiques pour gérer des choses comme les retours et les remboursements des clients. Si vous avez déjà préparé une facture, vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile de préparer une note de crédit QuickBooks que d'utiliser des méthodes démodées.

Les étapes suivantes décrivent comment créer le type d'avoir le plus compliqué et le plus complexe: un note de crédit produit. La création d'un service ou d'un note de crédit professionnelle fonctionne essentiellement de la même manière. Vous remplissez juste moins de champs.

1. Choisissez Clients → Créer des avoirs / remboursements ou cliquez sur l'icône Remboursements et crédits dans la section Client de la page d'accueil pour afficher la fenêtre Créer des avoirs / remboursements.

   

2. Identifiez le client et, si nécessaire, le travail dans la liste déroulante Customer: Job.

   Vous pouvez sélectionner le client ou le travail dans la liste en cliquant dessus.

3. (Facultatif) Spécifiez une classe pour l'avoir.

   Si vous utilisez des classes pour catégoriser des transactions, activez la liste déroulante Classe et choisissez la classe appropriée pour l'avoir.

4. Date de l'avoir.

   Appuyez sur Tab pour placer le curseur sur la zone de texte Date. Entrez ensuite la date correcte au format MM / JJ / AAAA.

5. (Facultatif) Entrez un numéro de note de crédit.

   QuickBooks suggère un numéro de note de crédit en ajoutant 1 au dernier numéro de note de crédit que vous avez utilisé. Vous pouvez accepter le numéro ou l'onglet dans la zone de texte Numéro de crédit pour changer le numéro en fonction de ce que vous voulez.

6. Corrigez l'adresse du client, si nécessaire.

   QuickBooks récupère l'adresse de facturation dans la liste des clients. Vous pouvez modifier l'adresse de l'avoir en remplaçant une partie de l'adresse de facturation habituelle. En règle générale, vous devez utiliser la même adresse pour l'avoir que vous utilisez pour la facture ou les factures d'origine.

7. (Facultatif … en quelque sorte) Fournissez le numéro de commande d'achat (PO).

   Si l'avoir ajuste le solde total d'un ordre d'achat client, vous devez probablement entrer le numéro du bon de commande dans la zone de texte P.O.

   Voici une suggestion logique pour les lecteurs qui se soucient: Si vous avez facturé 1 000 $ à votre client sur le bon de commande 1984, ce qui autorise un achat de 1 000 $, vous avez utilisé la totalité du bon de commande - au moins selon le commis aux comptes créditeurs du client, qui traite vos factures.

   Si vous vous assurez qu'un crédit de 1 000 $ est identifié comme étant lié à P.O. No. 1984, cependant, vous libérez essentiellement le solde d'achat de 1 000 $, ce qui pourrait signifier que vous pouvez utiliser ou facturer à nouveau le bon de commande.

8. Si le client renvoie des articles, décrivez chaque article.

   Déplacez le curseur sur la première ligne de la zone de texte Item / Description / Tax / Qty / Rate / Amount. Dans la première rangée vide de la boîte, activez la liste déroulante Élément, puis sélectionnez l'élément. Une fois que vous l'avez sélectionné, QuickBooks remplit les zones de texte Description et Taux avec la description de la vente et le prix de vente que vous avez saisis dans la liste des éléments.

   Entrez le nombre d'articles que le client renvoie dans la zone de texte Qté. Entrez chaque article que le client retourne en remplissant les lignes vides de la zone de liste.

   Dans le cas d'articles en stock, QuickBooks suppose que les articles que vous affichez sur un avoir sont renvoyés à l'inventaire. Vous souhaitez ajuster les comptes physiques de votre inventaire si des articles invendus sont retournés.

   Comme pour les factures, vous pouvez mettre autant d'éléments sur un avoir que vous le souhaitez.

9. Décrivez les éléments spéciaux que l'avoir doit inclure.

   Si vous souhaitez émettre un avoir pour d'autres articles apparaissant sur la facture originale (fret, escompte, autres frais, etc.), ajoutez des descriptions de chaque article à la liste des articles.

   Pour ajouter des descriptions de ces éléments, activez la liste déroulante Élément de la rangée vide suivante, puis sélectionnez l'élément spécial. Une fois que QuickBooks a rempli les zones de texte Description et Taux, modifiez ces informations. Entrez chaque article spécial - sous-total, remise, fret, etc. - que vous détaillerez sur l'avoir.

   Si vous souhaitez inclure un article de remise, vous devez coller un article de sous-total sur l'avoir après l'inventaire ou d'autres articles que vous avez actualisés. Ensuite, collez un article de réduction directement après l'article de sous-total. De cette façon, QuickBooks calcule la remise en pourcentage du sous-total.

10. (Facultatif) Ajoutez un message client.

    Activez la liste des messages du client et sélectionnez un message client intelligent.

11. Spécifiez la taxe de vente.

    Positionnez le curseur sur la zone de liste Taxes, activez la zone de liste, puis sélectionnez la taxe de vente correcte.

12. Ajouter un mémo.

    Vous pouvez utiliser la zone de texte Mémo pour ajouter une description au mémo. Par exemple, vous pouvez utiliser cette description pour expliquer les raisons de l'émission de l'avoir et pour établir une référence croisée avec la ou les factures d'origine. Notez que le champ Mémo imprime sur la déclaration du client.

13. Si vous souhaitez retarder l'impression de ce crédit, cochez la case Imprimer plus tard.

14. Enregistrer l'avoir.

    Pour enregistrer un avoir terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et nouveau ou Enregistrer et fermer. QuickBooks affiche ensuite une boîte de dialogue qui vous demande ce que vous voulez faire avec l'avoir: Conserver le crédit, rembourser ou appliquer le crédit à une facture. Faites votre choix en cliquant sur le bouton correspondant à ce que vous voulez faire.

    Si vous choisissez Appliquer à la facture, QuickBooks vous demande des informations supplémentaires.QuickBooks enregistre ensuite l'avoir à l'écran et, si vous avez cliqué sur Enregistrer et nouveau, affiche une fenêtre vide Créer des notes de crédit / remboursements afin que vous puissiez créer un autre avoir. Lorsque vous avez fini de créer des avoirs, vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer du formulaire de note de crédit.