Vidéo: 10.1 Etat de rapprochement 2024
Il est inévitable que, à un moment donné, le montant de votre compte bancaire ne corresponde pas exactement au montant d'argent indiqué par QuickBooks dans votre compte bancaire. Mais vous pouvez rapprocher un compte bancaire avec une rapidité surprenante dans QuickBooks 2011.
Tout d'abord, choisissez Banque → Rapprocher. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
Pour commencer à réconcilier votre compte, procédez comme suit:
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Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante Compte.
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Utilisez la zone Date du relevé pour identifier la date de fin de l'extrait de compte que vous utilisez dans votre rapprochement.
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Entrez le solde final indiqué sur votre relevé de compte bancaire dans la zone Solde de fin.
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Utilisez les cases Frais de service et les cases Intérêts gagnés pour identifier le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle transaction et le compte que vous utilisez pour suivre ces frais.
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Consultez les informations de l'instruction.
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Après vous être assuré que tout est bien, cliquez sur le bouton Continuer.
QuickBooks affiche la fenêtre de réconciliation.
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Pour identifier les opérations de chèques et de paiements ayant effacé votre compte bancaire, cliquez sur les transactions effacées.
La fenêtre Rapprocher affiche deux listes de transactions: une liste de chèques et de paiements, qui apparaît à gauche, et une liste de dépôts et autres crédits, qui apparaît sur la droite. Vous pouvez marquer toutes les transactions d'une liste comme effacées en cliquant sur le bouton Tout marquer.
Utilisez la liste Dépôts et autres crédits pour identifier les opérations de dépôt ayant effacé le compte bancaire.
Si vous vous rendez compte que, dans le cadre du rapprochement, vous avez entré de manière incorrecte les frais de service, les intérêts gagnés, le solde final ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier. QuickBooks réaffiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
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Vérifiez que la balance compensée est égale à la balance finale.
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Lorsque le solde de clôture est égal au solde compensé, cliquez sur le bouton Rapprocher maintenant.
QuickBooks enregistre en permanence vos transactions effacées comme effacées et réaffiche la fenêtre de Registre. Si vous ne pouvez pas rapprocher un compte, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter. QuickBooks enregistre ensuite votre rapprochement à moitié terminé afin que vous puissiez revenir plus tard et le terminer.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer un petit rapport récapitulant votre réconciliation après avoir cliqué sur le bouton Rapprocher maintenant. (QuickBooks vous donne cette option dans une boîte de dialogue qu'il affiche.Vous pouvez également cliquer sur le bouton Rapports précédents pour afficher une boîte de dialogue vous permettant d'imprimer d'autres anciens rapports de rapprochement. Vous pouvez cliquer sur le bouton Rapport de discordance pour générer un rapport répertoriant les transactions qui ont été modifiées depuis la dernière synchronisation du compte. Enfin, vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne utilisés dans la fenêtre Rapprochement pour trier et trier à nouveau les informations du compte bancaire.
