Comment utiliser les fonctions financières d'Analysis ToolPak dans Excel 2016 - les nuls

En activant le complément Excel 2016 Analysis ToolPak, vous ajoutez tout un tas de fonctions financières puissantes au menu déroulant du bouton Financial dans l'onglet Formules du ruban. Le tableau montre toutes les fonctions financières qui sont ajoutées à la boîte de dialogue Insérer une fonction lorsque l'utilitaire d'analyse est activé. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, les fonctions financières d'Analysis ToolPak sont variées et très sophistiquées.

Fonctions financières dans l'utilitaire d'analyse

Fonction	Calculs
ACCRINT ( numéro, premier intérêt, règlement, tarif, [par], fréquence, [base], [calc_methd] )	Calcule l'intérêt couru pour un titre qui rapporte intérêts périodiques.
ACCRINTM ( émission, échéance, taux, [par.], [Base] )	Calcule les intérêts courus pour un titre dont l'intérêt à l'échéance est .
AMORDEGRC ( coût, date_achetée, première période, récupération, période, taux, [base] ) et AMORLINC ( coût, date_purchased, première période, récupération, période, taux, [base] )	Utilisé dans les systèmes comptables français pour le calcul de l'amortissement. AMORDEGRC et AMORLINC renvoient l'amortissement pour chaque période comptable . AMORDEGRC fonctionne comme AMORLINC sauf qu'il applique un coefficient d'amortissement dans le calcul qui dépend de la durée de vie des actifs.
COUP jours ( règlement, échéance, fréquence, [base] )	Calcule le nombre de jours depuis le début d'une période de coupon jusqu'à la date de règlement.
COUP jours ( règlement, échéance, fréquence, [base] )	Calcule le nombre de jours dans la période du coupon.
COUPDAYSNC ( règlement, échéance, fréquence, [base] )	Calcule le nombre de jours entre la date de règlement et la prochaine date du coupon .
COUPNCD ( règlement, échéance, fréquence, [base] )	Calcule un nombre représentant la date du prochain coupon après une date de règlement.
COUPNUM ( liquidation, échéance, fréquence, [base] )	Calcule le nombre de coupons payables entre la date de règlement et la date d'échéance, arrondi au nombre entier le plus proche coupon.
COUPPCD ( règlement, échéance, fréquence, [base] )	Calcule un nombre qui représente la date du coupon précédent avant la date de règlement.
CUMIPMT ( taux, nper, pv, période_début, période_fin, type )	Calcule l'intérêt cumulé payé sur un prêt entre la période de début et la période de fin.L'argument type est 0 lorsque le paiement est effectué à la fin de la période et 1 lorsqu'il est effectué à au début de la période.
CUMPRINC ( taux, nper, pv, période_début, période_fin, type )	Calcule le capital cumulé payé sur un prêt entre la période et la période end_fin. L'argument type est 0 lorsque le paiement est effectué à la fin de la période et 1 lorsqu'il est effectué à au début de la période.
DISC ( règlement, échéance, pr, remboursement, [base] )	Calcule le taux d'actualisation d'un titre.
DOLLARDE ( fractional_dollar, fraction )	Convertit un prix en dollars exprimé sous forme de fraction en un dollar exprimé en nombre décimal.
DOLLARFR ( decimal_dollar, fraction )	Convertit un prix en dollars exprimé en nombre décimal en un prix en dollars exprimé en fraction.
DURÉE ( règlement, échéance, coupon, année, fréquence, [base] )	Calcule la duration de Macauley pour une valeur nominale de 100 $. (La duration est définie comme la moyenne pondérée de la valeur actuelle des flux de trésorerie et est utilisée comme une mesure de la réponse de un prix obligataire aux variations de rendement.)
EFFET ( nominal_rate, npery )	Calcule le taux d'intérêt annuel effectif en fonction du taux d'intérêt nominal et du nombre de périodes de composition par année.
INTRATE ( règlement, échéance, investissement, remboursement, [base] )	Calcule le taux d'intérêt d'un titre entièrement investi .
MDURATION ( règlement, échéance, coupon, année, fréquence, [base] )	Calcule la duration de Macauley modifiée pour un titre avec une valeur de pièce supposée de 100 $.
NOMINAL ( effect_rate, npery )	Calcule le taux d'intérêt annuel nominal en fonction du taux d'effet et du nombre de périodes de composition par an.
ODDFPRICE ( règlement, échéance, émission, first_coupon, taux, yld, rachat, fréquence, [basis] )	Calcule le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant un impaire (courte ou longue) première période.
ODDFYIELD ( règlement, échéance, émission, first_coupon, taux, pr, remboursement, fréquence, [base] )	Calcule le rendement d'un titre ayant un impaire (court ou long) première période.
ODDLPRICE ( règlement, échéance, dernier_intérêt, taux, yld, rachat, fréquence, [base] )	Calcule le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant étrange (court ou long) dernière période de coupon.
ODDLYIELD ( règlement, échéance, dernier_intérêt, taux, pr, remboursement, fréquence, [base] )	Calcule le rendement d'un titre ayant un impaire (court ou long) la dernière Epoque.
PRIX (règlement, échéance, taux, année de référence, remboursement, fréquence, [base])	Calcule le prix par tranche de 100 $ de valeur nominale d'un titre qui paie des intérêts périodiques.
PRICEDISC ( règlement, échéance, escompte, remboursement, [base] )	Calcule le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre actualisé.
PRICEMAT ( règlement, échéance, émission, taux, année, [base] )	Calcule le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre qui verse des intérêts à l'échéance.
REÇU ( règlement, échéance, investissement, décote, [base] )	Calcule le montant reçu à l'échéance pour un titre entièrement investi .
TBILLEQ ( règlement, échéance, escompte )	Calcule le rendement équivalent en obligations d'un bon du Trésor.
TBILLPRICE ( règlement, échéance, remise )	Calcule le prix par valeur nominale de 100 $ pour une facture du Trésor .
TBILLYIELD ( règlement, échéance, pr )	Calcule le rendement d'un bon du Trésor.
XIRR ( valeurs, dates, [deviner] )	Calcule le taux de rendement interne pour un flux de trésorerie qui n'est pas périodique.
XNPV ( taux, valeurs, dates )	Calcule la valeur actualisée nette pour un tableau des flux de trésorerie qui ne sont pas périodiques.
RENDEMENT ( règlement, échéance, taux, pr, remboursement, fréquence, [base] )	Calcule le rendement d'un titre qui rapporte périodiquement (utilisé pour calculer le rendement obligataire).
YIELDDISC ( règlement, échéance, pr, rachat, [base] )	Calcule le rendement annuel d'un titre actualisé.
YIELDMAT ( règlement, échéance, émission, taux, pr, [base] )	Calcule le rendement annuel d'un titre portant intérêt à échéance.

Vous pouvez noter dans le tableau que de nombreuses fonctions financières d'Analysis ToolPak utilisent un argument optionnel basis . Cet argument facultatif base est un nombre compris entre 0 et 4 qui détermine la base du nombre de jours à utiliser pour déterminer la partie fractionnaire de l'année:

0 (ou omis) pour les États-Unis (NASD) méthode de 30/360
1 pour baser la fraction sur les jours réels / jours réels
2 pour baser la fraction sur les jours réels / 360
3 pour baser la fraction sur les jours réels / 365
4 pour baser la fraction sur la méthode européenne de 30/360 > Pour des informations détaillées sur les autres arguments requis dans les fonctions financières d'Analysis ToolPak présentées dans ce tableau, sélectionnez la fonction dans la liste déroulante du bouton Financial, puis cliquez sur le lien Aide sur cette fonction dans le coin inférieur gauche de ses arguments de fonction. boite de dialogue.