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Vidéo: Quickbooks : l'outil de comptabilité de l'entrepreneur individuel 2024
QuickBooks Online propose trois façons de connecter les comptes QBO Bank et Credit Card aux comptes correspondants des institutions financières:
- Connectez-vous directement si votre banque prend en charge une connexion directe.
- Utilisez QuickBooks Web Connect.
- Importer des transactions stockées dans un fichier Excel.
Vous avez une quatrième option: vous n'avez pas à vous connecter du tout. Les informations suivantes peuvent vous aider à décider quelle approche vous convient le mieux.
Connexion … ou non
Dans QBO, vous pourriez être en mesure de connecter directement les comptes QBO Bank et Credit Card à leurs homologues des institutions financières. Le mot «pourrait» est utilisé parce que toutes les institutions financières ne sont pas en mesure de se connecter directement à QBO. Si vous effectuez vos opérations bancaires dans un établissement qui ne prend pas en charge une connexion directe, vous pouvez utiliser la méthode Connect de QuickBooks pour exporter des transactions du site Web de l'institution financière vers QBO.
Il est important de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous pouvez travailler assez bien dans QBO sans jamais connecter un compte auprès d'une institution financière à celui de QBO. Vous entrez simplement les transactions qui affectent le compte approprié et, chaque mois, vous rapprochez les comptes.
Alors, pourquoi se connecter? La plupart des gens se connectent aux comptes des institutions financières afin de pouvoir vérifier électroniquement (en jumelant) les transactions enregistrées dans QBO avec celles enregistrées à l'institution financière. La connexion est donc essentiellement une question de commodité.
Connexion de comptes bancaires ou de cartes de crédit
Lorsque vous ajoutez un nouveau compte bancaire ou carte de crédit, vous pouvez choisir de le connecter à une institution financière - ou vous pouvez choisir de ne pas vous connecter à un compte financier. institution. La méthode que vous choisissez pour ajouter un nouveau compte dépend de si vous souhaitez le connecter à une institution financière.
Vous utilisez généralement une transaction de dépenses pour enregistrer les achats par carte de crédit et les reçus de vente afin d'enregistrer les remboursements sur une carte de crédit.
Ajouter mais ne pas se connecter
Suivez ces étapes pour configurer un compte de carte de crédit que vous n'avez pas l'intention de vous connecter à une institution financière:
- Cliquez sur le bouton Vitesse à côté du nom de votre entreprise et, à partir du côté gauche du menu qui apparaît, choisissez Chart of Accounts.
QBO affiche la page Chart of Accounts.
- Cliquez sur le bouton Nouveau de la page Plan comptable pour ouvrir la boîte de dialogue Compte.
- Ouvrez la liste Type de catégorie et choisissez Carte de crédit.
- Si vous utilisez des numéros de compte, indiquez un numéro pour le nouveau compte.
- En option, vous pouvez entrer le solde de votre compte tel qu'il apparaît sur le dernier relevé.
Si vous saisissez un solde, QuickBooks met à jour à la fois le solde du compte et le compte Solde du solde d'ouverture, et votre comptable ne sera probablement pas satisfait de vous. Vous pouvez choisir de ne pas entrer de solde.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
QBO réaffiche la page Plan comptable et votre nouveau compte apparaît dans la liste.
Vous devez entrer les transactions de dépenses qui ont eu lieu depuis que vous avez reçu la dernière déclaration pour ce compte de carte de crédit.
Ajout et connexion directe de
Si, par contre, vous voulez créer un compte relié à une institution financière, vous pouvez le faire si votre institution financière offre l'option de se connecter directement aux comptes QBO. Rassemblez l'ID utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à l'institution financière en ligne et procédez comme suit:
- Dans la barre de navigation, choisissez Transactions → Opérations bancaires.
QBO affiche la page Banque et cartes de crédit.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un compte.
QBO lance un assistant qui vous aide à vous connecter à une institution financière.
- Sur la première page de l'assistant, vous fournissez l'adresse du site Web de votre institution financière ou vous cliquez sur le nom de votre institution financière s'il apparaît sur la page.
Pour étendre la recherche de banques, cliquez sur l'option Rechercher des banques globales sur le côté droit de la zone d'adresse du site Web.
L'écran suivant apparaît si vous avez tapé une adresse Web ou cliqué sur l'une des banques populaires à l'écran.
- Indiquez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton Connexion.
Suivez les autres invites à l'écran que vous voyez pour terminer la configuration du compte.
