Rapports comptables et fiscaux dans QuickBooks 2016 - les mannequins

Le menu Comptable et taxes de QuickBooks 2016 s'affiche lorsque vous choisissez Rapports → Comptable et taxes commander. Caché sur ce sous-menu sont plus d'une douzaine de commandes et de rapports qui sont particulièrement intéressants et utiles pour les comptables. La liste suivante identifie ces rapports:

• Solde de vérification ajusté: La commande de menu Solde de la balance ajustée produit, bien entendu, un rapport de balance de vérification à une date donnée. Ce qui est unique dans cette version du rapport de balance de vérification (par rapport à celle décrite ci-après) est que les entrées de journal d'ajustement sont clairement mises en évidence. (Les ajustements d'écritures sont ceux qui ont été marqués comme tels par votre comptable.) Certaines versions de QuickBooks (comme la version que votre comptable utilise probablement) fournissent une case à cocher Ajuster une entrée de journal. Vous pouvez cocher cette case pour indiquer une entrée de journal de régularisation.

• Balance de vérification: La commande de menu Balance Balance produit, bien sûr, un rapport de balance de vérification à une date donnée.

  

  Le rapport de la balance de vérification.

• Grand livre: La commande de menu Grand livre génère un rapport qui répertorie simplement les comptes dans la liste de votre plan comptable, puis modifie le compte pour le mois, l'année ou la période comptable spécifiée.

• Détail de la transaction par compte: Cette commande produit le rapport auquel vous vous attendez: une liste des transactions qui affectent un compte particulier.

• Ajustement des entrées de journal: La commande Ajustement des écritures de journal produit une liste des écritures de journal que vous ou quelqu'un d'autre avez marquées comme ajustant les écritures de journal.

• Journal: La commande de menu Journal produit un rapport qui répertorie les transactions par type et numéro de transaction.

• Audit Trail: Le rapport Audit Trail est très important pour les comptables - en particulier pour les comptables qui s'inquiètent ou s'inquiètent que les transactions aient changé alors qu'elles n'auraient pas dû changer. Le rapport Audit Trail répertorie les transactions effectuées par la personne qui saisit les transactions. Le rapport Audit Trail répertorie également les modifications apportées aux transactions et identifie les personnes ayant effectué les modifications.

• Date de clôture Rapport d'exception: Si vous finalisez les données comptables de l'année (appelées clôturer les livres) - et vous devriez - la commande Date de clôture du rapport d'exception identifie les modifications aux transactions fermées.

• Sentier d'audit de carte de crédit: Un rapport d'audit de carte de crédit client répertorie uniquement les transactions par carte de crédit, parfaites pour les personnes dont les volumes de transactions par carte de crédit sont trop élevés.

• Résumé des transactions annulées / supprimées: La commande Résumé des transactions annulées / supprimées produit un rapport récapitulatif des transactions annulées et des transactions effacées.

• Détail des transactions annulées / supprimées: La commande Détail des transactions annulées / effacées produit une liste détaillée de toutes les transactions annulées et de toutes les transactions supprimées.

• Liste des transactions par date: Le rapport Liste des transactions par date répertorie les transactions par ordre de date d'entrée.

• Liste des comptes: Le rapport Liste des comptes répertorie tous les comptes de votre liste de comptes. Le rapport indique également le solde du compte et indique la ligne dans la déclaration de revenus où le compte est déclaré.

• Liste des immobilisations: Le rapport Liste des biens immobilisés répertorie toutes les immobilisations de la liste des immobilisations.

• Préparation de l'impôt sur le revenu: Le rapport Préparation de l'impôt sur le revenu indique sur quelles lignes les formulaires d'impôt sont déclarés.

• Sommaire de l'impôt sur le revenu: Le rapport Sommaire de l'impôt sur le revenu utilise vos données de préparation d'impôt pour indiquer les montants qui doivent être déclarés sur les lignes de vos formulaires d'impôt. Par exemple, si vous êtes un propriétaire unique qui remplit un formulaire d'annexe C, QuickBooks examine tous les comptes que vous utilisez pour faire le suivi des recettes brutes ou des ventes. Ensuite, il additionne les soldes de ces comptes et indique la valeur réelle qui doit être déclarée sur les recettes brutes ou la ligne de vente de votre formulaire d'impôt de l'annexe C.

• Détail de l'impôt sur le revenu: Le rapport Détail de l'impôt sur le revenu donne les mêmes informations que le rapport Sommaire de l'impôt sur le revenu, sauf que ce rapport montre les comptes individuels regroupés pour produire le total de la ligne fiscale.