Compte tenu de la disposition et de la conception de votre modèle financier Excel - mannequins

Le problème à résoudre et les résultats requis influencent souvent la présentation et la conception du modèle financier. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de passer du temps à penser à la mise en page avant de commencer. Non seulement la disposition et la structure du modèle sont liées à la logique et aux fonctionnalités, mais elles peuvent également influencer l'aspect et la convivialité de l'interface du modèle et la façon dont les utilisateurs naviguent dans le modèle.

Lorsque vous construisez un modèle pour la première fois, vous pouvez avoir du mal à savoir par où commencer. Les éléments clés d'un modèle financier sont

• Entrées ou données source
• Documentation hypothèses
• Calculs
• Sorties

Lorsque vous commencez à construire votre modèle, commencez par disposer chacun de ces éléments dans quatre onglets distincts et réfléchissez à ce qui se passera dans chaque section. Séparez chacun de ces éléments clairement. Bien que chaque modèle doive contenir ces éléments, tous les modèles financiers ne sont pas structurés de la même manière. À moins qu'un modèle ne soit très petit, il devrait y avoir un onglet dédié pour chaque composante majeure du modèle.

Structurer votre modèle financier: quoi faire?

Lors de la conception d'un modèle, la plupart des modélistes expérimentés suivent ces règles:

• Séparez les entrées, les calculs et les résultats, si possible. Indiquez clairement quelles sections du modèle contiennent des entrées, des calculs et des résultats. Vous pouvez les placer sur des feuilles de calcul séparées ou des espaces distincts sur une seule feuille de calcul, mais assurez-vous que l'utilisateur sait exactement à quoi sert chaque section. Le codage couleur peut aider à s'assurer que chaque section est clairement définie.
• Utilisez chaque colonne dans le même but. Ceci est particulièrement important pour les modèles impliquant des séries chronologiques. Par exemple, dans un modèle de série chronologique, sachant que les étiquettes sont dans la colonne B, les données unitaires dans la colonne C, les valeurs constantes dans la colonne D et les calculs dans la colonne E, il est beaucoup plus facile de modifier une formule manuellement.
• Utilisez une formule par ligne ou colonne. Ceci constitue la base du principe des meilleures pratiques selon lequel les formules sont cohérentes en utilisant un référencement absolu, relatif et mixte. Gardez les formules cohérentes dans un bloc de données et ne modifiez jamais une formule à mi-chemin.
• Reportez-vous à gauche et ci-dessus. Le modèle devrait se lire logiquement, comme un livre, ce qui signifie qu'il devrait être lu de gauche à droite et de haut en bas. Les calculs, les entrées et les sorties doivent circuler logiquement pour éviter le référencement circulaire. Sachez qu'il y a des moments où le flux de données de gauche à droite ou de haut en bas peut être quelque peu en conflit avec la facilité d'utilisation et de présentation, alors utilisez le bon sens lors de la conception de la mise en page.En suivant cette pratique, vous pouvez éviter que les calculs soient liés sur la feuille, ce qui rend la vérification et la mise à jour plus difficiles. Excel calculera également plus rapidement si vous construisez des formules de cette façon car il calcule de gauche à droite et de haut en bas, donc non seulement cela rendra votre modèle plus facile à suivre, mais il calculera plus efficacement.
• Utilisez plusieurs feuilles de calcul. Évitez la tentation de tout mettre sur une feuille. En particulier lorsque les blocs de calculs sont les mêmes, utilisez des feuilles séparées pour celles qui doivent être répétées pour éviter de devoir faire défiler l'écran.
• Inclure des feuilles de documentation. Une feuille de documentation dans laquelle les hypothèses et les données sources sont clairement définies est un élément essentiel de tout modèle financier. Une feuille de couverture ne doit pas être confondue avec une feuille d'hypothèses. Un modèle ne peut jamais avoir trop de documentation!

Définir les entrées, les calculs et les blocs de sortie pour votre modèle financier

Généralement, les modélisateurs travaillent d'avant en arrière lors de la construction de leurs modèles. La sortie, ou la partie que le spectateur ou l'utilisateur souhaite voir se trouve à l'avant, les calculs sont au milieu et les données sources et les suppositions sont à l'arrière. Comme le résumé, un document du conseil d'administration, ou un autre rapport, les premières pages devraient contenir ce que les spectateurs occasionnels ont besoin de voir d'un coup d'œil. S'ils ont besoin de plus d'informations, ils peuvent approfondir le modèle.

Voici quelques indications sur ce qui peut être inclus dans chaque onglet de votre modèle:

• Page de garde: Bien qu'elle ne soit pas toujours incluse, la page de garde contient de nombreux détails sur le modèle. Bien sûr, la feuille de couverture n'est pas très utile sauf si vous la tenez à jour. Si vous décidez d'inclure une page de garde, vous pouvez ajouter les détails suivants:
  • Un journal des modifications et des mises à jour du modèle avec la date, l'auteur, les détails des modifications et leur impact sur la sortie du modèle. aide avec le contrôle de version
  • Le but du modèle et son utilisation future
  • Qui a écrit le modèle et avec qui poser les questions
  • Table des matières
  • Instructions pour l'utilisation le modèle
  • Avertissements concernant les limites du modèle, la responsabilité légale et les avertissements
  • Hypothèses globales ou clés faisant partie intégrante de l'utilisation du modèle

    Les pages de garde et les pages d'instructions sont rarement utilisées. Si vous décidez de ne pas inclure de page de garde, assurez-vous que le modèle contient des instructions explicites concernant le fonctionnement, le but, les hypothèses, les données sources et les clauses de non-responsabilité.

• Feuille d'entrée: Il s'agit du seul endroit où des données codées en dur doivent être saisies. Il peut y avoir une ou plusieurs feuilles d'entrée s'il y a de grandes quantités de données, mais les données d'entrée doivent être disposées en blocs logiques.
• Résultats, résumé et feuilles de scénario: Ceux-ci présentent les résultats finaux. Ils peuvent également contenir des zones déroulantes de scénarios ou des champs d'entrée utilisateur permettant aux utilisateurs du modèle de générer leurs propres sorties. Cette section peut également contenir un tableau de bord.
• Feuilles de calcul ou de travail: Divisez logiquement les feuilles de calcul puis, dans chaque feuille, réglez-les de manière cohérente.Si les calculs deviennent longs et confus, il est logique de les diviser en sections logiques. Par exemple, ils peuvent être divisés en fonction du type de service, des clients, des tables financières, de l'emplacement géographique ou des segments d'activité. Si les feuilles de calcul sont divisées, assurez-vous que la mise en page et le formatage sont aussi cohérents que possible sur toutes les feuilles.
• Feuille de contrôle d'erreur: Cette feuille contient des liens vers toutes les vérifications d'erreurs dans le modèle. Des vérifications d'erreur doivent être effectuées dans la section de calcul, mais un résumé de toutes les vérifications d'erreurs dans un emplacement signifie qu'une fois le modèle utilisé, les modélisateurs peuvent vérifier rapidement si l'un des contrôles d'erreur a été déclenché.