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Partie de la modélisation financière dans Excel pour les nuls Triche
Si vous utilisez Excel depuis un moment, vous avez probablement préférez construire vos propres tableurs ou modèles financiers à partir de zéro. Dans un environnement d'entreprise, cependant, les gens ont rarement cette opportunité. Au lieu de cela, ils sont censés reprendre un modèle existant que quelqu'un d'autre a construit.
Vous occupez peut-être un poste que vous remplacez et il existe un modèle de reporting financier que vous devrez mettre à jour chaque mois. Ou vous avez été invité à calculer les commissions de vente chaque trimestre en vous basant sur une feuille de calcul monstrueuse de 50 onglets dont vous n'aimez pas vraiment l'apparence. Non seulement héritez-vous des modèles des autres avec les entrées, les hypothèses et les calculs que le modeleur original a saisis, mais vous héritez également des erreurs du modeleur.
Si vous prenez la responsabilité du modèle de quelqu'un d'autre, vous devez être prêt à le prendre en charge et à le personnaliser. Vous devez être responsable du fonctionnement de ce modèle et confiant que cela fonctionne correctement. Voici une liste de choses à vérifier lorsque vous héritez pour la première fois du modèle financier de quelqu'un d'autre:
- Familiarisez-vous avec son apparence. Parcourez chaque feuille pour voir quels schémas de couleurs ont été utilisés. Lisez toute la documentation. Y at-il une clé pour aider à voir quelles cellules sont lesquelles? Le modélisateur a-t-il différencié les formules et les hypothèses codées en dur?
- Regardez bien les formules. Sont-ils cohérents? Contiennent-ils des valeurs codées en dur qui ne seront pas mises à jour automatiquement et causeront donc des erreurs?
- Exécutez une vérification d'erreur. Appuyez sur le bouton Vérification des erreurs dans la section Audit des Formules de l'onglet Formules du Ruban pour voir d'un coup d'œil s'il existe des erreurs Excel sur la feuille susceptibles de provoquer des problèmes.
- Vérifiez les liens vers des fichiers externes. Les liens externes peuvent être une partie valide du processus opérationnel de travail, mais vous devez savoir si ce fichier reçoit des entrées des classeurs externes pour s'assurer que personne ne modifie par inadvertance les feuilles ou noms de fichiers, provoquant des erreurs dans votre modèle. Recherchez des liens externes en appuyant sur le bouton Modifier les liens dans la section Connexions de l'onglet Données du ruban.
- Passez en revue les plages nommées. Les plages nommées peuvent être utiles dans un modèle financier, mais elles contiennent parfois des erreurs dues à des noms redondants, ainsi qu'à des liens externes. Passez en revue les plages nommées dans le Gestionnaire de noms, qui se trouve dans la section Noms définis de l'onglet Formules du ruban.Supprimez toutes les plages nommées qui contiennent des erreurs ou ne sont pas utilisées, et si elles contiennent des liens vers des fichiers externes, prenez-en note et assurez-vous qu'elles sont nécessaires.
- Vérifier les calculs automatiques. Les formules doivent être calculées automatiquement, mais parfois, lorsqu'un fichier est très volumineux ou qu'un modélisateur aime contrôler manuellement les modifications, le calcul a été défini sur manuel au lieu d'automatique. Si vous voyez le mot Calculer dans la barre d'état en bas à gauche, cela signifie que le calcul a été réglé sur manuel, donc vous êtes probablement dans une enquête complexe! Appuyez sur le bouton Options de calcul dans la section Calcul de l'onglet Formules du ruban pour passer du calcul manuel au calcul automatique.
- Apprenez à connaître les caractéristiques cachées de votre modèle et à identifier les fonctionnalités potentiellement problématiques qui pourraient être difficiles à trouver avec cet outil peu connu. Pour l'utiliser, ouvrez le classeur, cliquez sur le bouton Fichier sur le ruban; Dans l'onglet Info, cliquez sur le bouton Vérifier les problèmes. F2:
- Si les cellules source d'une formule sont sur la même page, le raccourci F2 place la cellule en mode édition, ce raccourci est donc un bon moyen de voir visuellement d'où proviennent les données sources. Traces précédentes / personnes à charge:
- Les outils d'audit Excel tracent visuellement les relations avec les flèches de la ligne de traçage. Vous pouvez accéder à ces outils dans la section Audit de formules de l'onglet Formules du ruban. Évaluer la formule:
- Éliminez les formules longues et complexes à l'aide de l'outil Évaluer la formule, dans la section Audit de la formule de l'onglet Formules du ruban. Outils de vérification d'erreur:
- Si vous faites une erreur - ou ce que Excel pense être une erreur - un triangle vert apparaîtra dans le coin supérieur gauche de la cellule. Cela se produira si vous omettez des cellules adjacentes, ou si vous entrez une entrée sous forme de texte, ce qui semble être un nombre. Fenêtre de surveillance:
- Si vous souhaitez garder un œil sur les cellules de sortie, cet outil affiche le résultat des cellules spécifiées dans une fenêtre séparée. Vous pouvez trouver cet outil dans la section Audit de formules de l'onglet Formules du ruban. Il est utile de tester les formules pour voir l'impact d'une modification des hypothèses sur une ou plusieurs cellules distinctes. Afficher les formules:
- Pour voir toutes les formules en un coup d'œil plutôt que les valeurs résultantes, appuyez sur le bouton Afficher les formules dans la section Audit de formules de l'onglet Formules du ruban (ou utilisez le raccourci Ctrl + '). Afficher les formules est également un moyen très rapide et facile de voir si des valeurs codées en dur existent.
